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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 275.00 | 1 434.00 | 7 841.00 | 9 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 695.00 | 2 048.00 | 14 647.00 | 16 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 377.00 | 3 482.00 | 22 895.00 | 26 377.00 |
BT Marchandises | 1 289.00 | | 1 289.00 | 1 289.00 |
BZ Autres créances | 3 270.00 | | 3 270.00 | 3 270.00 |
CF Disponibilités | 71 066.00 | | 71 066.00 | 71 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 819.00 | | 3 819.00 | 3 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 444.00 | | 79 444.00 | 79 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 105 821.00 | 3 482.00 | 102 340.00 | 105 821.00 |
CU Autres participations | 407.00 | | 407.00 | 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 478.00 | | | 23 478.00 |
DL TOTAL (I) | 28 478.00 | | | 28 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 106.00 | | | 18 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 092.00 | | | 16 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 285.00 | | | 32 285.00 |
EA Autres dettes | 7 378.00 | | | 7 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 862.00 | | | 73 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 340.00 | | | 102 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 612.00 | | | 59 612.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 527.00 | | 1 527.00 | 1 527.00 |
FG Production vendue services | 524 077.00 | | 524 077.00 | 524 077.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 525 603.00 | | 525 603.00 | 525 603.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 433.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 527 089.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 95 992.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 289.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 283 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 482.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 498 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 022.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 390.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24.00 | | | 24.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24.00 | | | 24.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 321.00 | | | 321.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 360.00 | | | 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 681.00 | | | 681.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -658.00 | | | -658.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 496.00 | | | 3 496.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 527 113.00 | | | 527 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 503 635.00 | | | 503 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 478.00 | | | 23 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 26 377.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 407.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 377.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 970.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 970.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 407.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 482.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 482.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 092.00 | 16 092.00 | | 16 092.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 411.00 | 10 411.00 | | 10 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 097.00 | 19 097.00 | | 19 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 378.00 | 7 378.00 | | 7 378.00 |
VB T. V. A. | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
VC Groupe et associés | 1 482.00 | | | 1 482.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 106.00 | 3 856.00 | 14 250.00 | 18 106.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 893.00 | | | 1 893.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 308.00 | | | 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 819.00 | | | 3 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 089.00 | 7 089.00 | | 7 089.00 |
VW T.V.A. | 2 777.00 | 2 777.00 | | 2 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 862.00 | 59 612.00 | 14 250.00 | 73 862.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 392.00 | | | 2 392.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 466.00 | | | 4 466.00 |
ST Autres comptes | 82 349.00 | | | 82 349.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 008.00 | | | 14 008.00 |
YT Sous‐traitance | 183 010.00 | | | 183 010.00 |
YW Taxe professionnelle | 473.00 | | | 473.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 865.00 | | | 2 865.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 227.00 | | | 45 227.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 051.00 | | | 34 051.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 283 832.00 | | | 283 832.00 |