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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 301 905.00 | | 301 905.00 | 301 905.00 |
CF Disponibilités | 3 764.00 | | 3 764.00 | 3 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 764.00 | | 3 764.00 | 3 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 305 669.00 | | 305 669.00 | 305 669.00 |
CU Autres participations | 301 905.00 | | 301 905.00 | 301 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 136 192.00 | | | 136 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 856.00 | | | 54 856.00 |
DL TOTAL (I) | 191 548.00 | | | 191 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 526.00 | | | 43 526.00 |
EA Autres dettes | 70 595.00 | | | 70 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 121.00 | | | 114 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 305 669.00 | | | 305 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 121.00 | | | 114 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 970.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 145.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 855.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 001.00 | | | 60 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 145.00 | | | 5 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 856.00 | | | 54 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 500.00 | | 79 405.00 | 222 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 301 905.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 301 905.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 222 500.00 | | 79 405.00 | 222 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 595.00 | 70 595.00 | | 70 595.00 |
VI Groupe et associés | 43 526.00 | 43 526.00 | | 43 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 121.00 | 114 121.00 | | 114 121.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 970.00 | | | 3 970.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 830.00 | | | 830.00 |
ST Autres comptes | 345.00 | | | 345.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 970.00 | | | 3 970.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 175.00 | | | 1 175.00 |