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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 060.00 | 3 180.00 | 2 880.00 | 6 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 518.00 | 68 051.00 | 47 466.00 | 115 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 042.00 | | 3 042.00 | 3 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 680.00 | 71 231.00 | 54 449.00 | 125 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 753.00 | | 6 753.00 | 6 753.00 |
BZ Autres créances | 19 302.00 | | 19 302.00 | 19 302.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 33 584.00 | | 33 584.00 | 33 584.00 |
CF Disponibilités | 10 843.00 | | 10 843.00 | 10 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 776.00 | | 3 776.00 | 3 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 260.00 | | 74 260.00 | 74 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 199 941.00 | 71 231.00 | 128 709.00 | 199 941.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 340.00 | | | 13 340.00 |
DH Report à nouveau | -32 228.00 | | | -32 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 566.00 | | | -21 566.00 |
DL TOTAL (I) | -40 454.00 | | | -40 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 049.00 | | | 65 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 815.00 | | | 52 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 891.00 | | | 13 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 295.00 | | | 12 295.00 |
EA Autres dettes | 4 588.00 | | | 4 588.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 523.00 | | | 20 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 164.00 | | | 169 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 128 709.00 | | | 128 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 114.00 | | | 104 114.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
FG Production vendue services | 66 679.00 | 7 235.00 | 73 914.00 | 66 679.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 008.00 | 7 235.00 | 74 244.00 | 67 008.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 84 681.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 158 930.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -60.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 257.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 622.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 308.00 | |
GE Autres charges | | | 5 832.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 179 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 752.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 813.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 813.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 566.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 5 817.00 | | | 5 817.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 158 930.00 | | | 158 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 180 496.00 | | | 180 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 566.00 | | | -21 566.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 096.00 | | | 3 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 680.00 | | | 125 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 042.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 125 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 120.00 | | | 7 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 518.00 | | | 115 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 042.00 | | | 3 042.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 923.00 | 12 308.00 | | 58 923.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 180.00 | | | 3 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 743.00 | 12 308.00 | | 55 743.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 891.00 | 13 891.00 | | 13 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 718.00 | 1 718.00 | | 1 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 588.00 | 4 588.00 | | 4 588.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 523.00 | 20 523.00 | | 20 523.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 042.00 | | 3 042.00 | 3 042.00 |
UX Autres créances clients | 6 753.00 | 6 753.00 | | 6 753.00 |
VB T. V. A. | 17 807.00 | 17 807.00 | | 17 807.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 049.00 | | 30 000.00 | 65 049.00 |
VI Groupe et associés | 52 815.00 | 52 815.00 | | 52 815.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 962.00 | | | 14 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 776.00 | 3 776.00 | | 3 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 875.00 | 29 832.00 | 3 042.00 | 32 875.00 |
VW T.V.A. | 9 702.00 | 9 702.00 | | 9 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 164.00 | 104 114.00 | 30 000.00 | 169 164.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 104.00 | | | 3 104.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 192.00 | | | 7 192.00 |
ST Autres comptes | 21 346.00 | | | 21 346.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 213.00 | | | 37 213.00 |
YT Sous‐traitance | 43 075.00 | | | 43 075.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 788.00 | | | 2 788.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 892.00 | | | 5 892.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 915.00 | | | 11 915.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 336.00 | | | 12 336.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 108 828.00 | | | 108 828.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |