| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 113.00 | 5 182.00 | 1 931.00 | 7 113.00 |
AH Fonds commercial | 1 645 000.00 | 287 538.00 | 1 357 462.00 | 1 645 000.00 |
AN Terrains | 27 629.00 | 3 812.00 | 23 817.00 | 27 629.00 |
AP Constructions | 979 929.00 | 246 013.00 | 733 917.00 | 979 929.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 470 559.00 | 298 942.00 | 171 617.00 | 470 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 525.00 | 95 841.00 | 89 685.00 | 185 525.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 775.00 | | 21 775.00 | 21 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 337 530.00 | 937 327.00 | 2 400 203.00 | 3 337 530.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 723.00 | | 20 723.00 | 20 723.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 584.00 | 16 872.00 | 6 712.00 | 23 584.00 |
BZ Autres créances | 167 105.00 | 72.00 | 167 033.00 | 167 105.00 |
CF Disponibilités | 886 781.00 | | 886 781.00 | 886 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 541.00 | | 49 541.00 | 49 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 148 258.00 | 16 944.00 | 1 131 314.00 | 1 148 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 485 788.00 | 954 271.00 | 3 531 517.00 | 4 485 788.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 338 903.00 | 2 338 903.00 | | 2 338 903.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DH Report à nouveau | -711 168.00 | -812 706.00 | | -711 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 528 658.00 | 99 591.00 | | 528 658.00 |
DL TOTAL (I) | 2 156 393.00 | 1 625 788.00 | | 2 156 393.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 244.00 | 8 308.00 | | 8 244.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 244.00 | 8 308.00 | | 8 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 503 374.00 | 690 073.00 | | 503 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 224.00 | | | 3 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 655 489.00 | 1 569 654.00 | | 655 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 795.00 | 252 554.00 | | 204 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 366 881.00 | 2 512 280.00 | | 1 366 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 531 517.00 | 4 146 376.00 | | 3 531 517.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 4 220 152.00 | | 4 220 152.00 | 4 220 152.00 |
FG Production vendue services | 42 851.00 | | 42 851.00 | 42 851.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 263 002.00 | | 4 263 002.00 | 4 263 002.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 77 993.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 043.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 640.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 365 679.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 969 970.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 120 086.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 717.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 133 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 965.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 897 241.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 003.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 202 317.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 861.00 | |
GE Autres charges | | | 382 415.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 836 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 529 433.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 686.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 686.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 525 747.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 330.00 | 4 560.00 | | 1 330.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 648.00 | 33 594.00 | | 1 648.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 978.00 | 38 155.00 | | 2 978.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67.00 | 4 443.00 | | 67.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 34 606.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67.00 | 39 049.00 | | 67.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 911.00 | -894.00 | | 2 911.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 368 657.00 | 3 454 899.00 | | 4 368 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 839 999.00 | 3 355 308.00 | | 3 839 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 528 658.00 | 99 591.00 | | 528 658.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 263 612.00 | | 73 918.00 | 3 263 612.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 337 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 652 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 685 417.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 649 710.00 | | 2 403.00 | 1 649 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 613 902.00 | | 71 515.00 | 1 613 902.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 735 009.00 | 202 317.00 | | 735 009.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 292 248.00 | 472.00 | | 292 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 442 761.00 | 201 846.00 | | 442 761.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 308.00 | 1 883.00 | 1 947.00 | 8 308.00 |
6T Sur comptes clients | 30 173.00 | | 13 301.00 | 30 173.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 396.00 | | 1 324.00 | 1 396.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 569.00 | | 14 625.00 | 31 569.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 877.00 | 1 883.00 | 16 572.00 | 39 877.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 861.00 | 16 572.00 | |
UG ‐ Financières | | 22.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 655 489.00 | 655 489.00 | | 655 489.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 147 404.00 | 147 404.00 | | 147 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 996.00 | 44 996.00 | | 44 996.00 |
UX Autres créances clients | 23 584.00 | 23 584.00 | | 23 584.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VB T. V. A. | 66 778.00 | 66 778.00 | | 66 778.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 503 374.00 | 187 938.00 | 315 435.00 | 503 374.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 186 631.00 | | | 186 631.00 |
VP Divers | 46 573.00 | 46 573.00 | | 46 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 217.00 | 7 217.00 | | 7 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 732.00 | 53 732.00 | | 53 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 541.00 | 49 541.00 | | 49 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 230.00 | 240 230.00 | | 240 230.00 |
VW T.V.A. | 5 178.00 | 5 178.00 | | 5 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 363 657.00 | 1 048 222.00 | 315 435.00 | 1 363 657.00 |