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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 544.00 | 322.00 | 1 223.00 | 1 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 360 047.00 | 87 564.00 | 272 483.00 | 360 047.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 549.00 | | 1 549.00 | 1 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 160.00 | 87 886.00 | 275 275.00 | 363 160.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 509.00 | | 5 509.00 | 5 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 694.00 | | 123 694.00 | 123 694.00 |
BZ Autres créances | 42 111.00 | | 42 111.00 | 42 111.00 |
CF Disponibilités | 77 456.00 | | 77 456.00 | 77 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 022.00 | | 2 022.00 | 2 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 791.00 | | 250 791.00 | 250 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 613 952.00 | 87 886.00 | 526 066.00 | 613 952.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 115 960.00 | 58 368.00 | | 115 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 779.00 | 57 592.00 | | 53 779.00 |
DL TOTAL (I) | 191 740.00 | 137 960.00 | | 191 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 336.00 | 67 867.00 | | 192 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 768.00 | 7 165.00 | | 5 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 501.00 | 78 212.00 | | 79 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 600.00 | 59 425.00 | | 32 600.00 |
EA Autres dettes | 24 121.00 | | | 24 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 326.00 | 212 668.00 | | 334 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 066.00 | 350 629.00 | | 526 066.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 768.00 | | | 5 768.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 656.00 | 37 229.00 | | 50 656.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 252.00 | 70.00 | | 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 405.00 | 37 159.00 | | 50 405.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 501.00 | 79 501.00 | | 79 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 600.00 | 32 600.00 | | 32 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 889.00 | 29 889.00 | | 29 889.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 549.00 | | 1 549.00 | 1 549.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 123 694.00 | 123 694.00 | | 123 694.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 336.00 | 158 892.00 | 33 444.00 | 192 336.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -124 469.00 | | | -124 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 111.00 | 42 111.00 | | 42 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 022.00 | 2 022.00 | | 2 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 376.00 | 167 827.00 | 1 549.00 | 169 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 326.00 | 300 882.00 | 33 444.00 | 334 326.00 |