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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 300.00 | | 10 300.00 | 10 300.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 000.00 | 250.00 | 8 750.00 | 9 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 747 380.00 | 112 995.00 | 634 385.00 | 747 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 896.00 | | 69 896.00 | 69 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 836 570.00 | 113 245.00 | 723 326.00 | 836 570.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 633 953.00 | 6 937.00 | 627 016.00 | 633 953.00 |
BZ Autres créances | 63 253.00 | | 63 253.00 | 63 253.00 |
CF Disponibilités | 945 078.00 | | 945 078.00 | 945 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 643 874.00 | 6 937.00 | 1 636 937.00 | 1 643 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 480 444.00 | 120 182.00 | 2 360 262.00 | 2 480 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 325 169.00 | | | 325 169.00 |
DL TOTAL (I) | 375 169.00 | | | 375 169.00 |
DP Provisions pour risques | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172.00 | | | 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 333 794.00 | | | 333 794.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 695.00 | | | 14 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 199 234.00 | | | 1 199 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 306 401.00 | | | 306 401.00 |
EA Autres dettes | 5 797.00 | | | 5 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 860 093.00 | | | 1 860 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 360 262.00 | | | 2 360 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 847 290.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 720.00 | 69 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 720.00 | 836 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 747 380.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 300.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 747 380.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 80 610.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 113 245.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 250.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 112 995.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 125 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 6 937.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 937.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 131 937.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 131 937.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 320 330.00 | | 320 330.00 | 320 330.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 199 234.00 | 1 199 234.00 | | 1 199 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 114.00 | 4 114.00 | | 4 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 897.00 | 11 897.00 | | 11 897.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 140 909.00 | 140 909.00 | | 140 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 797.00 | 5 797.00 | | 5 797.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 890.00 | | | 69 890.00 |
UX Autres créances clients | 625 629.00 | | | 625 629.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 324.00 | | | 8 324.00 |
VB T. V. A. | 62 173.00 | | | 62 173.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VI Groupe et associés | 13 464.00 | 13 464.00 | | 13 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 696.00 | 3 696.00 | | 3 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 767 096.00 | 697 206.00 | 69 890.00 | 767 096.00 |
VW T.V.A. | 145 785.00 | 145 785.00 | | 145 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 845 399.00 | 1 525 069.00 | 320 330.00 | 1 845 399.00 |