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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 853.00 | 5 853.00 | | 5 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 674 663.00 | 5 853.00 | 668 810.00 | 674 663.00 |
BZ Autres créances | 22 941.00 | | 22 941.00 | 22 941.00 |
CF Disponibilités | 1 347.00 | | 1 347.00 | 1 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 961.00 | | 961.00 | 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 248.00 | | 25 248.00 | 25 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 699 911.00 | 5 853.00 | 694 058.00 | 699 911.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 668 810.00 | | 668 810.00 | 668 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 454 297.00 | 382 273.00 | | 454 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 528.00 | 72 024.00 | | 74 528.00 |
DK Provisions réglementées | 18 810.00 | 18 810.00 | | 18 810.00 |
DL TOTAL (I) | 553 135.00 | 478 607.00 | | 553 135.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 75 533.00 | 150 033.00 | | 75 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 390.00 | 65 390.00 | | 65 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 14 186.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 140 923.00 | 229 609.00 | | 140 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 694 058.00 | 708 215.00 | | 694 058.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 132.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 023.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 77 977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 844.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 154.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 154.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 684.00 | -2 790.00 | | -1 684.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 472.00 | 7 976.00 | | 5 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 528.00 | 72 024.00 | | 74 528.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 390.00 | 65 390.00 | | 65 390.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 533.00 | 75 533.00 | | 75 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 902.00 | 23 902.00 | | 23 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 902.00 | 23 902.00 | | 23 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 923.00 | 140 923.00 | | 140 923.00 |