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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 044.00 | 3 044.00 | | 3 044.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 92 244.00 | 3 044.00 | 89 200.00 | 92 244.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BZ Autres créances | 1 136.00 | | 1 136.00 | 1 136.00 |
CF Disponibilités | 128 241.00 | | 128 241.00 | 128 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 386.00 | | 129 386.00 | 129 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 221 629.00 | 3 044.00 | 218 586.00 | 221 629.00 |
CU Autres participations | 89 200.00 | | 89 200.00 | 89 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 177.00 | 3 036.00 | | 4 177.00 |
DG Autres réserves | 79 362.00 | 57 684.00 | | 79 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 164.00 | 22 819.00 | | 12 164.00 |
DL TOTAL (I) | 170 703.00 | 158 539.00 | | 170 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 562.00 | 19 357.00 | | 46 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 320.00 | 1 946.00 | | 1 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 882.00 | 21 303.00 | | 47 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 218 586.00 | 179 842.00 | | 218 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 882.00 | 21 303.00 | | 47 882.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 277.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 277.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 584.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 584.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10.00 | | | -10.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 584.00 | 25 432.00 | | 14 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 420.00 | 2 613.00 | | 2 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 164.00 | 22 819.00 | | 12 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 044.00 | | | 3 044.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 044.00 | | | 3 044.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 044.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 044.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 044.00 | | | 3 044.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 044.00 | | | 3 044.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 018.00 | 42 018.00 | | 42 018.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VC Groupe et associés | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VI Groupe et associés | 4 544.00 | 4 544.00 | | 4 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 882.00 | 47 882.00 | | 47 882.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 257.00 | 1 331.00 | | 2 257.00 |
ST Autres comptes | 20.00 | 100.00 | | 20.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 277.00 | 1 431.00 | | 2 277.00 |