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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 890.00 | 52 853.00 | 49 037.00 | 101 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 579.00 | 457.00 | 1 122.00 | 1 579.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 366.00 | | 7 366.00 | 7 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 835.00 | 53 310.00 | 57 525.00 | 110 835.00 |
BT Marchandises | 95 701.00 | | 95 701.00 | 95 701.00 |
BZ Autres créances | 30 752.00 | | 30 752.00 | 30 752.00 |
CF Disponibilités | 544 494.00 | | 544 494.00 | 544 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 670 947.00 | | 670 947.00 | 670 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 781 782.00 | 53 310.00 | 728 472.00 | 781 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 526 134.00 | 347 553.00 | | 526 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 359.00 | 178 581.00 | | 100 359.00 |
DL TOTAL (I) | 637 492.00 | 537 134.00 | | 637 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 954.00 | 12 024.00 | | 6 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 169.00 | 46 762.00 | | 63 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 856.00 | 35 483.00 | | 20 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 979.00 | 94 269.00 | | 90 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 728 472.00 | 631 403.00 | | 728 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 979.00 | 94 269.00 | | 90 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 907.00 | | 10 928.00 | 99 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 469.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 541.00 | | 10 928.00 | 92 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 366.00 | | | 7 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 646.00 | 9 664.00 | | 43 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 646.00 | 9 664.00 | | 43 646.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 169.00 | 63 169.00 | | 63 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 522.00 | 11 522.00 | | 11 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 041.00 | 8 041.00 | | 8 041.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 366.00 | | 7 366.00 | 7 366.00 |
VB T. V. A. | 4 837.00 | 4 837.00 | | 4 837.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 954.00 | 6 954.00 | | 6 954.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 236.00 | | | 236.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 306.00 | | | 5 306.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 915.00 | 25 915.00 | | 25 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 118.00 | 30 752.00 | 7 366.00 | 38 118.00 |
VW T.V.A. | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 979.00 | 90 979.00 | | 90 979.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 282.00 | 2 169.00 | | 1 282.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 475.00 | 6 176.00 | | 6 475.00 |
ST Autres comptes | 66 189.00 | 54 972.00 | | 66 189.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 413.00 | 42 542.00 | | 44 413.00 |
YW Taxe professionnelle | 626.00 | 705.00 | | 626.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 908.00 | 2 874.00 | | 1 908.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 97 414.00 | 105 735.00 | | 97 414.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 81 509.00 | 86 558.00 | | 81 509.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 117 077.00 | 103 689.00 | | 117 077.00 |