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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 500.00 | 2 488.00 | 5 012.00 | 7 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 595.00 | 3 951.00 | 6 644.00 | 10 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 095.00 | 6 439.00 | 11 656.00 | 18 095.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 481.00 | | 8 481.00 | 8 481.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 953.00 | | 1 953.00 | 1 953.00 |
BZ Autres créances | 1 752.00 | | 1 752.00 | 1 752.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 010.00 | | 20 010.00 | 20 010.00 |
CF Disponibilités | 8 533.00 | | 8 533.00 | 8 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 694.00 | | 1 694.00 | 1 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 423.00 | | 42 423.00 | 42 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 518.00 | 6 439.00 | 54 079.00 | 60 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 663.00 | | | -7 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 259.00 | -7 663.00 | | 19 259.00 |
DL TOTAL (I) | 12 596.00 | -6 663.00 | | 12 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 309.00 | 7 441.00 | | 5 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 751.00 | 16 053.00 | | 21 751.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 100.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 567.00 | 7 689.00 | | 9 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 856.00 | 946.00 | | 4 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 483.00 | 38 228.00 | | 41 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 079.00 | 31 566.00 | | 54 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 347.00 | 26 645.00 | | 38 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 022.00 | | 4 073.00 | 14 022.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 095.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 022.00 | | 4 073.00 | 14 022.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 772.00 | 4 667.00 | | 1 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 772.00 | 4 667.00 | | 1 772.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 567.00 | 9 567.00 | | 9 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
UX Autres créances clients | 1 953.00 | | | 1 953.00 |
VB T. V. A. | 777.00 | | | 777.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 309.00 | 2 173.00 | 3 136.00 | 5 309.00 |
VI Groupe et associés | 21 751.00 | 21 751.00 | | 21 751.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 929.00 | | | 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46.00 | | | 46.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 694.00 | | | 1 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 399.00 | 5 399.00 | | 5 399.00 |
VW T.V.A. | 3 675.00 | 3 675.00 | | 3 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 483.00 | 38 346.00 | 3 136.00 | 41 483.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |