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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 975.00 | 2 730.00 | 11 245.00 | 13 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 944.00 | 20 175.00 | 68 769.00 | 88 944.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 290.00 | | 13 290.00 | 13 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 209.00 | 22 905.00 | 93 304.00 | 116 209.00 |
BT Marchandises | 206 876.00 | | 206 876.00 | 206 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 636 087.00 | | 636 087.00 | 636 087.00 |
BZ Autres créances | 54 455.00 | | 54 455.00 | 54 455.00 |
CF Disponibilités | 716 461.00 | | 716 461.00 | 716 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 223.00 | | 3 223.00 | 3 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 617 102.00 | | 1 617 102.00 | 1 617 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 733 311.00 | 22 905.00 | 1 710 406.00 | 1 733 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 100 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 86 200.00 | 208 771.00 | | 86 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 239.00 | 107 429.00 | | 133 239.00 |
DL TOTAL (I) | 529 440.00 | 426 200.00 | | 529 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 069.00 | 250 093.00 | | 250 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 326.00 | 419.00 | | 32 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 612 791.00 | 345 353.00 | | 612 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 826.00 | 214 907.00 | | 234 826.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | -500.00 | -500.00 | | -500.00 |
EA Autres dettes | 51 455.00 | 163 554.00 | | 51 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 180 967.00 | 973 825.00 | | 1 180 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 710 406.00 | 1 400 025.00 | | 1 710 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 180 967.00 | 723 825.00 | | 1 180 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 220.00 | | 84 678.00 | 36 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 689.00 | 116 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 689.00 | 102 919.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 860.00 | | 71 748.00 | 35 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 360.00 | | 12 930.00 | 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 830.00 | 14 575.00 | 3 500.00 | 11 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 830.00 | 14 575.00 | 3 500.00 | 11 830.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 326.00 | 12 326.00 | | 12 326.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 612 791.00 | 612 791.00 | | 612 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 770.00 | 87 770.00 | | 87 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 484.00 | 104 484.00 | | 104 484.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 614.00 | 7 614.00 | | 7 614.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | -500.00 | -500.00 | | -500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 455.00 | 51 455.00 | | 51 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 290.00 | | 13 290.00 | 13 290.00 |
UX Autres créances clients | 636 087.00 | 636 087.00 | | 636 087.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
VB T. V. A. | 23 123.00 | 23 123.00 | | 23 123.00 |
VC Groupe et associés | 12 291.00 | 12 291.00 | | 12 291.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 069.00 | 250 069.00 | | 250 069.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 883.00 | 8 883.00 | | 8 883.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 320.00 | 18 320.00 | | 18 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 223.00 | 3 223.00 | | 3 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 707 055.00 | 693 765.00 | 13 290.00 | 707 055.00 |
VW T.V.A. | 26 076.00 | 26 076.00 | | 26 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 180 967.00 | 1 180 967.00 | | 1 180 967.00 |