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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 51 500.00 | 7 863.00 | 43 636.00 | 51 500.00 |
AH Fonds commercial | 437 920.00 | | 437 920.00 | 437 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 000.00 | 38 783.00 | 140 216.00 | 179 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 366.00 | 5 153.00 | 87 213.00 | 92 366.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 338.00 | | 4 338.00 | 4 338.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 020.00 | | 18 020.00 | 18 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 783 445.00 | 51 800.00 | 731 644.00 | 783 445.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 450.00 | | 10 450.00 | 10 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 188.00 | | 12 188.00 | 12 188.00 |
BZ Autres créances | 40 182.00 | | 40 182.00 | 40 182.00 |
CF Disponibilités | 17 759.00 | | 17 759.00 | 17 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 537.00 | | 10 537.00 | 10 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 118.00 | | 91 118.00 | 91 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 874 563.00 | 51 800.00 | 822 763.00 | 874 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -150 748.00 | | | -150 748.00 |
DL TOTAL (I) | -20 748.00 | | | -20 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 460 790.00 | | | 460 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 619.00 | | | 131 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 927.00 | | | 167 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 174.00 | | | 83 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 843 511.00 | | | 843 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 822 763.00 | | | 822 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 458 889.00 | | | 458 889.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 465.00 | | | 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 783 445.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 51 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 275 705.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 51 800.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 7 863.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 43 937.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 927.00 | 167 927.00 | | 167 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 619.00 | 131 619.00 | | 131 619.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 020.00 | | | 18 020.00 |
UX Autres créances clients | 12 189.00 | | | 12 189.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 460 326.00 | 75 704.00 | 314 043.00 | 460 326.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 446 000.00 | | | 446 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 396 188.00 | | | 396 188.00 |
VP Divers | 40 182.00 | | | 40 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 175.00 | 83 175.00 | | 83 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 538.00 | | | 10 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 929.00 | 62 909.00 | 18 020.00 | 80 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 843 512.00 | 458 890.00 | 314 043.00 | 843 512.00 |