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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 351.00 | 1 961.00 | 389.00 | 2 351.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 225.00 | 5 434.00 | 9 790.00 | 15 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 565.00 | 26 864.00 | 69 701.00 | 96 565.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
BF Prêts | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 421.00 | 34 260.00 | 108 161.00 | 142 421.00 |
BT Marchandises | 103 929.00 | | 103 929.00 | 103 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
BZ Autres créances | 15 052.00 | | 15 052.00 | 15 052.00 |
CF Disponibilités | 115 978.00 | | 115 978.00 | 115 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 235 119.00 | | 235 119.00 | 235 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 377 541.00 | 34 260.00 | 343 280.00 | 377 541.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 14 779.00 | | 14 779.00 | 14 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 770.00 | 15 770.00 | | 15 770.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 577.00 | 1 388.00 | | 1 577.00 |
DG Autres réserves | 87 247.00 | 26 372.00 | | 87 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 554.00 | 61 063.00 | | 32 554.00 |
DL TOTAL (I) | 137 149.00 | 104 594.00 | | 137 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 184.00 | 142 448.00 | | 127 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 128.00 | 8 128.00 | | 4 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 330.00 | 64 734.00 | | 51 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 482.00 | 30 144.00 | | 23 482.00 |
EA Autres dettes | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 131.00 | 245 461.00 | | 206 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 343 280.00 | 350 055.00 | | 343 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 438.00 | | 22 984.00 | 119 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 279.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 142 422.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 352.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 352.00 | | | 2 352.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 490.00 | | 4 301.00 | 107 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 596.00 | | 18 683.00 | 9 596.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 655.00 | 13 605.00 | | 20 655.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 178.00 | 784.00 | | 1 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 477.00 | 12 821.00 | | 19 477.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 331.00 | 51 331.00 | | 51 331.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 874.00 | 8 874.00 | | 8 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 694.00 | 10 694.00 | | 10 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
UP Prêts | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 750.00 | 12 750.00 | | 12 750.00 |
UX Autres créances clients | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 185.00 | 15 572.00 | 111 613.00 | 127 185.00 |
VI Groupe et associés | 4 128.00 | 4 128.00 | | 4 128.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 263.00 | | | 15 263.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 482.00 | 4 482.00 | | 4 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 438.00 | 1 438.00 | | 1 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 876.00 | 7 876.00 | | 7 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 712.00 | 28 712.00 | | 28 712.00 |
VW T.V.A. | 2 477.00 | 2 477.00 | | 2 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 133.00 | 94 520.00 | 111 613.00 | 206 133.00 |