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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 100 504.00 | 21 594.00 | 78 910.00 | 100 504.00 |
040 Immobilisations financières | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 100 657.00 | 21 594.00 | 79 063.00 | 100 657.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 175.00 | | 20 175.00 | 20 175.00 |
072 Créances – Autres | 10 371.00 | | 10 371.00 | 10 371.00 |
084 Disponibilités | 8 175.00 | | 8 175.00 | 8 175.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 777.00 | | 5 777.00 | 5 777.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 498.00 | | 46 498.00 | 46 498.00 |
110 Total général Actif | 147 155.00 | 21 594.00 | 125 560.00 | 147 155.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 822.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -366.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 556.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 72 126.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 971.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 637.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 356.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 269.00 | |
176 Total des dettes | | | 109 004.00 | |
180 Total général Passif | | | 125 560.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 77 230.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 250.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 60 829.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 4 851.00 | | | 4 851.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 66 976.00 | | | 66 976.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 871.00 | | | 3 871.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 532.00 | | | 1 532.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 377.00 | | | 26 377.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 77 230.00 | | | 77 230.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 67.00 | | | 67.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 058.00 | | | 20 058.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 592.00 | | | 20 592.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |