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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 564.00 | 17 187.00 | 5 376.00 | 22 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 493.00 | 6 896.00 | 17 597.00 | 24 493.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 042.00 | | 3 042.00 | 3 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 100.00 | 24 083.00 | 31 017.00 | 55 100.00 |
BN En cours de production de biens | 45 124.00 | | 45 124.00 | 45 124.00 |
BT Marchandises | 92 412.00 | | 92 412.00 | 92 412.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 156 777.00 | | 156 777.00 | 156 777.00 |
BZ Autres créances | 47 619.00 | | 47 619.00 | 47 619.00 |
CF Disponibilités | 241 017.00 | | 241 017.00 | 241 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 582 949.00 | | 582 949.00 | 582 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 638 050.00 | 24 083.00 | 613 966.00 | 638 050.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 2 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 50 945.00 | 155 233.00 | | 50 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 848.00 | 33 712.00 | | 1 848.00 |
DL TOTAL (I) | 192 993.00 | 191 145.00 | | 192 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 971.00 | 5 193.00 | | 3 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 224.00 | 209 249.00 | | 65 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 405.00 | 156 258.00 | | 166 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 072.00 | 185 008.00 | | 181 072.00 |
EA Autres dettes | 4 299.00 | 10 930.00 | | 4 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 973.00 | 566 640.00 | | 420 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 613 966.00 | 757 785.00 | | 613 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 973.00 | | | 390 973.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 971.00 | 5 193.00 | | 3 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 505.00 | | 23 305.00 | 32 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 710.00 | 3 043.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 710.00 | 55 101.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 058.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 753.00 | | 23 305.00 | 23 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 753.00 | | | 3 753.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 918.00 | 4 165.00 | | 19 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 918.00 | 4 165.00 | | 19 918.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 406.00 | 166 406.00 | | 166 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 175.00 | 58 175.00 | | 58 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 016.00 | 101 016.00 | | 101 016.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 258.00 | 3 258.00 | | 3 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 027.00 | | 64 027.00 | 64 027.00 |
UX Autres créances clients | 156 777.00 | 156 777.00 | | 156 777.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 915.00 | 1 915.00 | | 1 915.00 |
VB T. V. A. | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 971.00 | 3 971.00 | | 3 971.00 |
VI Groupe et associés | 65 225.00 | 35 225.00 | 30 000.00 | 65 225.00 |
VP Divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 437.00 | 41 437.00 | | 41 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 424.00 | 204 397.00 | 64 027.00 | 268 424.00 |
VW T.V.A. | 18 622.00 | 18 622.00 | | 18 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 973.00 | 390 973.00 | 30 000.00 | 420 973.00 |