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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 116 923.00 | 82 992.00 | 33 931.00 | 116 923.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 278 163.00 | | 278 163.00 | 278 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 077 337.00 | 82 992.00 | 2 994 345.00 | 3 077 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
BZ Autres créances | 535 737.00 | | 535 737.00 | 535 737.00 |
CF Disponibilités | 276 615.00 | | 276 615.00 | 276 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 866 622.00 | | 866 622.00 | 866 622.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 356 414.00 | | 356 414.00 | 356 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 300 374.00 | 82 992.00 | 4 217 382.00 | 4 300 374.00 |
CU Autres participations | 2 682 250.00 | | 2 682 250.00 | 2 682 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 738 220.00 | 1 728 900.00 | | 1 738 220.00 |
DD Réserve légale (1) | 88 067.00 | 3 339.00 | | 88 067.00 |
DG Autres réserves | 20 205.00 | 29 525.00 | | 20 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -109.00 | 84 728.00 | | -109.00 |
DL TOTAL (I) | 1 846 383.00 | 1 846 492.00 | | 1 846 383.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 180 263.00 | 2 180 263.00 | | 2 180 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 8 970.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 129.00 | 106 393.00 | | 102 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 605.00 | 100 361.00 | | 88 605.00 |
EA Autres dettes | | 16 296.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 370 998.00 | 2 412 285.00 | | 2 370 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 217 382.00 | 4 258 778.00 | | 4 217 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 735.00 | 232 021.00 | | 190 735.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 512 388.00 | | 512 388.00 | 512 388.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 512 388.00 | | 512 388.00 | 512 388.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -165.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 512 229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 261 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 439.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 054.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 384.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 499 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 305.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 104 323.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 162 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 018.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -165.00 | 1 530.00 | | -165.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -49 909.00 | -33 585.00 | | -49 909.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 612 229.00 | 723 585.00 | | 612 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 612 338.00 | 638 857.00 | | 612 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -109.00 | 84 728.00 | | -109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 977 337.00 | | 100 000.00 | 2 977 337.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 116 923.00 | | | 116 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 960 414.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 077 337.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 116 923.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 860 414.00 | | 100 000.00 | 2 860 414.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 607.00 | 23 385.00 | 82 992.00 | 59 607.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 59 607.00 | 23 385.00 | 82 992.00 | 59 607.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 180 264.00 | | 2 180 264.00 | 2 180 264.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 129.00 | 102 129.00 | | 102 129.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 278 164.00 | | 278 164.00 | 278 164.00 |
UX Autres créances clients | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
VP Divers | 535 738.00 | 535 738.00 | | 535 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 606.00 | 88 606.00 | | 88 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 868 171.00 | 590 008.00 | 278 164.00 | 868 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 370 999.00 | 190 735.00 | 2 180 264.00 | 2 370 999.00 |