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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 54 339.00 | | 54 339.00 | 54 339.00 |
AH Fonds commercial | 395 000.00 | | 395 000.00 | 395 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 297.00 | 16 717.00 | 19 580.00 | 36 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 200.00 | 1 000.00 | 200.00 | 1 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 486 866.00 | 17 717.00 | 469 149.00 | 486 866.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 755.00 | | 7 755.00 | 7 755.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 680.00 | | 3 680.00 | 3 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 916.00 | | 12 916.00 | 12 916.00 |
BZ Autres créances | 15 123.00 | | 15 123.00 | 15 123.00 |
CF Disponibilités | 33 072.00 | | 33 072.00 | 33 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 548.00 | | 44 548.00 | 44 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 095.00 | | 117 095.00 | 117 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 603 961.00 | 17 717.00 | 586 244.00 | 603 961.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 36 490.00 | 3 499.00 | | 36 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 013.00 | 32 990.00 | | 3 013.00 |
DL TOTAL (I) | 45 003.00 | 41 989.00 | | 45 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 322 741.00 | 356 220.00 | | 322 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 381.00 | 48 617.00 | | 108 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 368.00 | 70 850.00 | | 62 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 751.00 | 46 254.00 | | 47 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 541 241.00 | 521 941.00 | | 541 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 586 244.00 | 563 931.00 | | 586 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 431.00 | 225 141.00 | | 270 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 472 472.00 | | 14 394.00 | 472 472.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 54 339.00 | | | 54 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 486 866.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 54 339.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 395 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 497.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 395 000.00 | | | 395 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 103.00 | | 14 394.00 | 23 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 068.00 | 5 649.00 | | 12 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 068.00 | 5 649.00 | | 12 068.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 126.00 | 17 126.00 | | 17 126.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 368.00 | 62 368.00 | | 62 368.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 760.00 | 26 760.00 | | 26 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 450.00 | 17 450.00 | | 17 450.00 |
UX Autres créances clients | 12 916.00 | 12 916.00 | | 12 916.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 788.00 | 1 788.00 | | 1 788.00 |
VB T. V. A. | 3 081.00 | 3 081.00 | | 3 081.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 322 512.00 | 51 703.00 | 270 810.00 | 322 512.00 |
VI Groupe et associés | 91 255.00 | 91 255.00 | | 91 255.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 970.00 | | | 46 970.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 841.00 | 9 841.00 | | 9 841.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 456.00 | 2 456.00 | | 2 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 548.00 | 44 548.00 | | 44 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 588.00 | 72 588.00 | | 72 588.00 |
VW T.V.A. | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 541 241.00 | 270 431.00 | 270 810.00 | 541 241.00 |