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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 690.00 | 408.00 | 1 282.00 | 1 690.00 |
028 Immobilisations corporelles | 84 523.00 | 4 154.00 | 80 369.00 | 84 523.00 |
040 Immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 96 213.00 | 4 562.00 | 91 650.00 | 96 213.00 |
060 Stock marchandises | 14 162.00 | | 14 162.00 | 14 162.00 |
072 Créances – Autres | 7 568.00 | | 7 568.00 | 7 568.00 |
084 Disponibilités | 31 373.00 | | 31 373.00 | 31 373.00 |
092 Charges constatées d’avance | 729.00 | | 729.00 | 729.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 833.00 | | 53 833.00 | 53 833.00 |
110 Total général Actif | 150 046.00 | 4 562.00 | 145 483.00 | 150 046.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 176.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 176.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 63 422.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 074.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 199.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 811.00 | |
176 Total des dettes | | | 122 308.00 | |
180 Total général Passif | | | 145 483.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 96 213.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 10 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 33 688.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 173 912.00 | | | 173 912.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 173 915.00 | | | 173 915.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 78 768.00 | | | 78 768.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -14 162.00 | | | -14 162.00 |
242 Autres charges externes. | 40 798.00 | | | 40 798.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 500.00 | | | 500.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -1.00 | | | -1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 399.00 | | | 28 399.00 |
252 Charges sociales | 5 427.00 | | | 5 427.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 562.00 | | | 4 562.00 |
262 Autres charges | 626.00 | | | 626.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 144 919.00 | | | 144 919.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 996.00 | | | 28 996.00 |
294 Charges financières | 2 698.00 | | | 2 698.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 122.00 | | | 4 122.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 176.00 | | | 22 176.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 68 267.00 | | | 68 267.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 9 589.00 | | | 9 589.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 667.00 | | | 667.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 96 213.00 | | | 96 213.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 883.00 | | | 20 883.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 159.00 | | | 13 159.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |