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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 000.00 | 1 333.00 | 1 667.00 | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 600.00 | 1 600.00 | 2 000.00 | 3 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 660.00 | 2 933.00 | 3 727.00 | 6 660.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 467.00 | | 1 467.00 | 1 467.00 |
BN En cours de production de biens | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
BZ Autres créances | 1 999.00 | | 1 999.00 | 1 999.00 |
CF Disponibilités | 2 371.00 | | 2 371.00 | 2 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 11 524.00 | 500.00 | 11 024.00 | 11 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 184.00 | 3 433.00 | 14 750.00 | 18 184.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 635.00 | | | 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 121.00 | 735.00 | | -1 121.00 |
DL TOTAL (I) | 614.00 | 1 735.00 | | 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193.00 | 1 155.00 | | 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 320.00 | 9 350.00 | | 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 957.00 | 1 932.00 | | 4 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 667.00 | 7 444.00 | | 8 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 137.00 | 19 881.00 | | 14 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 750.00 | 21 616.00 | | 14 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 137.00 | 19 881.00 | | 14 137.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 193.00 | 1 155.00 | | 193.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 108 987.00 | | 108 987.00 | 108 987.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 987.00 | | 108 987.00 | 108 987.00 |
FM Production stockée | | | -5 512.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 733.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 213.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 481.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 467.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 772.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 698.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 200.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 500.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -942.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 002.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 733.00 | | | 1 733.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 119.00 | | | 119.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 119.00 | | | 119.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -119.00 | | | -119.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -284.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 213.00 | 33 195.00 | | 105 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 334.00 | 32 461.00 | | 106 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 121.00 | 735.00 | | -1 121.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 600.00 | | 60.00 | 6 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 600.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 733.00 | 2 200.00 | | 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 733.00 | 2 200.00 | | 733.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 957.00 | 4 957.00 | | 4 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 591.00 | 1 591.00 | | 1 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 383.00 | 5 383.00 | | 5 383.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 330.00 | | | 330.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VI Groupe et associés | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 664.00 | | | 1 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5.00 | | | 5.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 559.00 | 2 559.00 | | 2 559.00 |
VW T.V.A. | 1 531.00 | 1 531.00 | | 1 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 137.00 | 14 137.00 | | 14 137.00 |