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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 123.00 | 300.00 | 1 823.00 | 2 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 123.00 | 300.00 | 1 823.00 | 2 123.00 |
BT Marchandises | 5 469.00 | | 5 469.00 | 5 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 784.00 | | 92 784.00 | 92 784.00 |
BZ Autres créances | 17 978.00 | | 17 978.00 | 17 978.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 74 838.00 | | 74 838.00 | 74 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 084.00 | | 191 084.00 | 191 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 193 207.00 | 300.00 | 192 908.00 | 193 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 444.00 | | | 66 444.00 |
DL TOTAL (I) | 67 444.00 | | | 67 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 638.00 | | | 31 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 319.00 | | | 24 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 735.00 | | | 65 735.00 |
EA Autres dettes | 3 772.00 | | | 3 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 464.00 | | | 125 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 192 908.00 | | | 192 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 464.00 | | | 125 464.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 440 250.00 | | 440 250.00 | 440 250.00 |
FG Production vendue services | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 440 259.00 | | 440 259.00 | 440 259.00 |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 440 283.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 469.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 786.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 606.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 300.00 | |
GE Autres charges | | | 2 188.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 356 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 778.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 334.00 | | | 17 334.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 440 283.00 | | | 440 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 373 840.00 | | | 373 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 444.00 | | | 66 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 123.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 123.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 123.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 300.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 300.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 319.00 | 24 319.00 | | 24 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 964.00 | 8 964.00 | | 8 964.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 162.00 | 13 162.00 | | 13 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 772.00 | 3 772.00 | | 3 772.00 |
UX Autres créances clients | 92 784.00 | | | 92 784.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10.00 | | | 10.00 |
VB T. V. A. | 14 101.00 | | | 14 101.00 |
VI Groupe et associés | 31 638.00 | 31 638.00 | | 31 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 868.00 | | | 3 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 762.00 | 110 762.00 | | 110 762.00 |
VW T.V.A. | 42 613.00 | 42 613.00 | | 42 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 464.00 | 125 464.00 | | 125 464.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 302.00 | | | 302.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 183.00 | | | 13 183.00 |
ST Autres comptes | 40 498.00 | | | 40 498.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 040.00 | | | 15 040.00 |
YT Sous‐traitance | 175 689.00 | | | 175 689.00 |
YW Taxe professionnelle | 128.00 | | | 128.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 430.00 | | | 430.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 88 050.00 | | | 88 050.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 005.00 | | | 30 005.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 244 410.00 | | | 244 410.00 |