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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 870.00 | 2 580.00 | 290.00 | 2 870.00 |
AP Constructions | 1 078 569.00 | 81 273.00 | 997 296.00 | 1 078 569.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 569 758.00 | 69 369.00 | 500 389.00 | 569 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 790.00 | 26 810.00 | 71 980.00 | 98 790.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 091.00 | | 25 091.00 | 25 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 775 078.00 | 180 032.00 | 1 595 046.00 | 1 775 078.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 165 290.00 | | 165 290.00 | 165 290.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 170 038.00 | | 170 038.00 | 170 038.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 194 039.00 | 1 042.00 | 192 996.00 | 194 039.00 |
BZ Autres créances | 44 617.00 | | 44 617.00 | 44 617.00 |
CF Disponibilités | 152 015.00 | | 152 015.00 | 152 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 269.00 | | 1 269.00 | 1 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 727 267.00 | 1 042.00 | 726 225.00 | 727 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 502 345.00 | 181 074.00 | 2 321 271.00 | 2 502 345.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 664 380.00 | 454 961.00 | | 664 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 969.00 | 209 419.00 | | 89 969.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 452.00 | | | 11 452.00 |
DL TOTAL (I) | 768 001.00 | 666 580.00 | | 768 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 195 215.00 | 450 081.00 | | 1 195 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 472.00 | 66 926.00 | | 167 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 551.00 | 140 974.00 | | 107 551.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 74 935.00 | 42 626.00 | | 74 935.00 |
EA Autres dettes | 8 097.00 | 1 536.00 | | 8 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 553 271.00 | 702 142.00 | | 1 553 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 321 271.00 | 1 368 722.00 | | 2 321 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 466 103.00 | 299 694.00 | | 466 103.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 697 298.00 | | 1 077 780.00 | 697 298.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 775 078.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 772 208.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 870.00 | | | 2 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 694 428.00 | | 1 077 780.00 | 694 428.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 281.00 | 96 751.00 | | 83 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 121.00 | 459.00 | | 2 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 160.00 | 96 292.00 | | 81 160.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 613.00 | 497.00 | 2 068.00 | 2 613.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 613.00 | 497.00 | 2 068.00 | 2 613.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 613.00 | 497.00 | 2 068.00 | 2 613.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 497.00 | 2 068.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 472.00 | 167 472.00 | | 167 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 821.00 | 9 821.00 | | 9 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 182.00 | 91 182.00 | | 91 182.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 74 935.00 | 74 935.00 | | 74 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 097.00 | 8 097.00 | | 8 097.00 |
UX Autres créances clients | 192 788.00 | 192 788.00 | | 192 788.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
VB T. V. A. | 3 237.00 | 3 237.00 | | 3 237.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 194 402.00 | 107 234.00 | 403 293.00 | 1 194 402.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 816 167.00 | | | 816 167.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 491.00 | | | 71 491.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 783.00 | 18 783.00 | | 18 783.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 430.00 | 21 430.00 | | 21 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 924.00 | 238 674.00 | 1 250.00 | 239 924.00 |
VW T.V.A. | 6 406.00 | 6 406.00 | | 6 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 553 271.00 | 466 103.00 | 403 293.00 | 1 553 271.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 543.00 | 23 919.00 | | 12 543.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 657.00 | 15 813.00 | | 13 657.00 |
ST Autres comptes | 189 618.00 | 129 300.00 | | 189 618.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 065.00 | 35 053.00 | | 38 065.00 |
YT Sous‐traitance | 3 255.00 | 2 336.00 | | 3 255.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 12 252.00 | 7 424.00 | | 12 252.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 458.00 | 1 255.00 | | 1 458.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 001.00 | 25 174.00 | | 14 001.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 319 947.00 | 254 338.00 | | 319 947.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 111 135.00 | 105 019.00 | | 111 135.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 258 069.00 | 189 926.00 | | 258 069.00 |