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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83.00 | 63.00 | 19.00 | 83.00 |
AH Fonds commercial | 1 980 000.00 | | 1 980 000.00 | 1 980 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 441.00 | 1 568.00 | 1 873.00 | 3 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 025.00 | 22 840.00 | 2 185.00 | 25 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 011 619.00 | 24 471.00 | 1 987 148.00 | 2 011 619.00 |
BT Marchandises | 186 189.00 | | 186 189.00 | 186 189.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 30 488.00 | | 30 488.00 | 30 488.00 |
BZ Autres créances | 45 068.00 | | 45 068.00 | 45 068.00 |
CF Disponibilités | 6 481.00 | | 6 481.00 | 6 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 452.00 | | 5 452.00 | 5 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 678.00 | | 273 678.00 | 273 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 285 297.00 | 24 471.00 | 2 260 826.00 | 2 285 297.00 |
CP Parts à moins d’un an | 660.00 | | | 660.00 |
CU Autres participations | 2 411.00 | | 2 411.00 | 2 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 290 000.00 | 1 290 000.00 | | 1 290 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 129 001.00 | 129 001.00 | | 129 001.00 |
DG Autres réserves | 231 921.00 | 104 182.00 | | 231 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 321.00 | 127 739.00 | | 98 321.00 |
DL TOTAL (I) | 1 749 243.00 | 1 650 922.00 | | 1 749 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 202.00 | 251 427.00 | | 190 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 289.00 | 153.00 | | 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 706.00 | 250 190.00 | | 223 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 817.00 | 86 262.00 | | 82 817.00 |
EA Autres dettes | 14 569.00 | 14 369.00 | | 14 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 583.00 | 602 401.00 | | 511 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 260 826.00 | 2 253 323.00 | | 2 260 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 455 650.00 | 451 757.00 | | 455 650.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 320.00 | 7 516.00 | | 39 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 007 489.00 | | 4 130.00 | 2 007 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 071.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 011 619.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 980 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 980 083.00 | | | 1 980 083.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 336.00 | | 4 130.00 | 24 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 071.00 | | | 3 071.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 327.00 | 2 144.00 | | 22 327.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36.00 | 28.00 | | 36.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 291.00 | 2 117.00 | | 22 291.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 706.00 | 223 706.00 | | 223 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 905.00 | 41 905.00 | | 41 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 946.00 | 28 946.00 | | 28 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 569.00 | 14 569.00 | | 14 569.00 |
UT Autres immobilisations financières | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
UX Autres créances clients | 30 488.00 | 30 488.00 | | 30 488.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 491.00 | 1 491.00 | | 1 491.00 |
VB T. V. A. | 10 425.00 | 10 425.00 | | 10 425.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 558.00 | 39 558.00 | | 39 558.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 644.00 | 94 710.00 | 55 933.00 | 150 644.00 |
VI Groupe et associés | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 245.00 | | | 93 245.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 714.00 | 11 714.00 | | 11 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 128.00 | 6 128.00 | | 6 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 438.00 | 21 438.00 | | 21 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 452.00 | 5 452.00 | | 5 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 668.00 | 81 668.00 | | 81 668.00 |
VW T.V.A. | 5 839.00 | 5 839.00 | | 5 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 583.00 | 455 650.00 | 55 933.00 | 511 583.00 |