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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 74 294.00 | 36 985.00 | 37 309.00 | 74 294.00 |
040 Immobilisations financières | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 242 394.00 | 36 985.00 | 205 409.00 | 242 394.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 195.00 | | 1 195.00 | 1 195.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 602.00 | | 1 602.00 | 1 602.00 |
072 Créances – Autres | 66 015.00 | | 66 015.00 | 66 015.00 |
084 Disponibilités | 19 126.00 | | 19 126.00 | 19 126.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 87 938.00 | | 87 938.00 | 87 938.00 |
110 Total général Actif | 330 332.00 | 36 985.00 | 293 347.00 | 330 332.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 102 699.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 017.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 107 817.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 824.00 | |
172 Autres dettes | | | 174 707.00 | |
176 Total des dettes | | | 185 530.00 | |
180 Total général Passif | | | 293 347.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 923.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 290 332.00 | | | 290 332.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 26 666.00 | | | 26 666.00 |
230 Autres produits | 7 328.00 | | | 7 328.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 324 327.00 | | | 324 327.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 128 124.00 | | | 128 124.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -857.00 | | | -857.00 |
242 Autres charges externes. | 113 821.00 | | | 113 821.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 567.00 | | | 567.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 731.00 | | | 1 731.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 045.00 | | | 57 045.00 |
252 Charges sociales | 89.00 | | | 89.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 303.00 | | | 11 303.00 |
262 Autres charges | 1 546.00 | | | 1 546.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 312 801.00 | | | 312 801.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 525.00 | | | 11 525.00 |
294 Charges financières | 7 508.00 | | | 7 508.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 017.00 | | | 4 017.00 |