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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 735.00 | 1 907.00 | 828.00 | 2 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 735.00 | 1 907.00 | 80 828.00 | 82 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 478.00 | | 12 478.00 | 12 478.00 |
BZ Autres créances | 3 109.00 | | 3 109.00 | 3 109.00 |
CF Disponibilités | 90 057.00 | | 90 057.00 | 90 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 725.00 | | 105 725.00 | 105 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 188 460.00 | 1 907.00 | 186 553.00 | 188 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 77 520.00 | 56 327.00 | | 77 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 811.00 | 21 193.00 | | 3 811.00 |
DL TOTAL (I) | 169 331.00 | 165 520.00 | | 169 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 511.00 | 13 492.00 | | 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 508.00 | 843.00 | | 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 664.00 | 803.00 | | 664.00 |
EA Autres dettes | 15 539.00 | 15 470.00 | | 15 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 222.00 | 30 609.00 | | 17 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 186 553.00 | 196 129.00 | | 186 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 222.00 | 30 609.00 | | 17 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 514.00 | | 1 188.00 | 82 514.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 967.00 | 82 735.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 967.00 | 2 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 514.00 | | 1 188.00 | 2 514.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 665.00 | 906.00 | 664.00 | 1 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 665.00 | 906.00 | 664.00 | 1 665.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 539.00 | 15 539.00 | | 15 539.00 |
UX Autres créances clients | 12 478.00 | 12 478.00 | | 12 478.00 |
VI Groupe et associés | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 109.00 | 3 109.00 | | 3 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 667.00 | 15 667.00 | | 15 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 222.00 | 17 222.00 | | 17 222.00 |