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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 31 206.00 | | 31 206.00 | 31 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 106.00 | | 36 106.00 | 36 106.00 |
BZ Autres créances | 351 541.00 | | 351 541.00 | 351 541.00 |
CF Disponibilités | 3 558.00 | | 3 558.00 | 3 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 099.00 | | 355 099.00 | 355 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 391 206.00 | | 391 206.00 | 391 206.00 |
CU Autres participations | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 76 278.00 | | | 76 278.00 |
DH Report à nouveau | -81 751.00 | | | -81 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 445.00 | | | 145 445.00 |
DL TOTAL (I) | 150 973.00 | | | 150 973.00 |
DQ Provisions pour charges | 45 181.00 | | | 45 181.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 181.00 | | | 45 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 150.00 | | | 16 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 920.00 | | | 64 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 981.00 | | | 113 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 051.00 | | | 195 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 206.00 | | | 391 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 051.00 | | | 195 051.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 491 137.00 | | 491 137.00 | 491 137.00 |
FD Production vendue biens | 36 527.00 | | 36 527.00 | 36 527.00 |
FG Production vendue services | 1 175.00 | | 1 175.00 | 1 175.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 528 841.00 | | 528 841.00 | 528 841.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 901.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 604.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 536 347.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 141 137.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 365 743.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 067.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 486.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -3 365.00 | |
GE Autres charges | | | 7 715.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 794 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -258 452.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -258 733.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 901.00 | | | 5 901.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
A4 Titres mis en équivalence | -494.00 | | | -494.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 424 000.00 | | | 424 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 628.00 | | | 5 628.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 429 628.00 | | | 429 628.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 821.00 | | | 19 821.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 821.00 | | | 19 821.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 409 806.00 | | | 409 806.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 628.00 | | | 5 628.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 965 975.00 | | | 965 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 820 529.00 | | | 820 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 445.00 | | | 145 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 518.00 | | 28 628.00 | 13 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 039.00 | | 36 107.00 | 6 039.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 039.00 | | 36 107.00 | 6 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 518.00 | | 28 628.00 | 13 518.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 809.00 | | 5 628.00 | 50 809.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 809.00 | | 5 628.00 | 50 809.00 |
UG ‐ Financières | | | 5 628.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 920.00 | 64 920.00 | | 64 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 982.00 | 113 982.00 | | 113 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 150.00 | 16 150.00 | | 16 150.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 31 207.00 | | 31 207.00 | 31 207.00 |
UX Autres créances clients | 351 541.00 | 351 541.00 | | 351 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 748.00 | 351 541.00 | 31 207.00 | 382 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 052.00 | 195 052.00 | | 195 052.00 |