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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 573.00 | 1 933.00 | 640.00 | 2 573.00 |
AP Constructions | 1 116 701.00 | 30 841.00 | 1 085 860.00 | 1 116 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 119 274.00 | 32 774.00 | 1 086 500.00 | 1 119 274.00 |
BZ Autres créances | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
CF Disponibilités | 7 298.00 | | 7 298.00 | 7 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 578.00 | | 7 578.00 | 7 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 126 851.00 | 32 774.00 | 1 094 077.00 | 1 126 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 804.00 | | | -9 804.00 |
DL TOTAL (I) | -4 804.00 | | | -4 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 024 083.00 | | | 1 024 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 050.00 | | | 28 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152.00 | | | 152.00 |
EA Autres dettes | 9 097.00 | | | 9 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 098 882.00 | | | 1 098 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 094 077.00 | | | 1 094 077.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30.00 | | | 30.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 28 050.00 | | | 28 050.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 58 103.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 58 103.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 214.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 224.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 32 774.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 222.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 026.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 026.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 317.00 | | | 60 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 121.00 | | | 70 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 804.00 | | | -9 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 153 418.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 144.00 | 1 119 274.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 144.00 | 1 116 701.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 150 845.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 32 774.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 933.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 30 841.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 050.00 | 7 050.00 | | 7 050.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 097.00 | 9 097.00 | | 9 097.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 024 053.00 | 63 281.00 | 263 267.00 | 1 024 053.00 |
VI Groupe et associés | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 060 000.00 | | | 1 060 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 238.00 | | | 36 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 098 882.00 | 138 110.00 | 263 267.00 | 1 098 882.00 |