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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | 4 167.00 | 20 833.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 327.00 | 529.00 | 3 799.00 | 4 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 600.00 | 32 744.00 | 245 856.00 | 278 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 833.00 | | 10 833.00 | 10 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 760.00 | 37 439.00 | 281 321.00 | 318 760.00 |
BT Marchandises | 347 207.00 | | 347 207.00 | 347 207.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 916.00 | | 4 916.00 | 4 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 232.00 | | 24 232.00 | 24 232.00 |
BZ Autres créances | 42 574.00 | | 42 574.00 | 42 574.00 |
CF Disponibilités | 206 051.00 | | 206 051.00 | 206 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 013.00 | | 18 013.00 | 18 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 642 994.00 | | 642 994.00 | 642 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 961 754.00 | 37 439.00 | 924 315.00 | 961 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 759.00 | | | 60 759.00 |
DL TOTAL (I) | 110 759.00 | | | 110 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 800.00 | | | 200 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 257.00 | | | 152 257.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 286.00 | | | 27 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 354 766.00 | | | 354 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 770.00 | | | 75 770.00 |
EA Autres dettes | 2 677.00 | | | 2 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 813 556.00 | | | 813 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 924 315.00 | | | 924 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 662 807.00 | | | 662 807.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 220.00 | | | 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 318 760.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 318 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 282 927.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 282 927.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 833.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 37 439.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4 167.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 33 272.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 354 766.00 | 354 766.00 | | 354 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 236.00 | 22 236.00 | | 22 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 922.00 | 24 922.00 | | 24 922.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 957.00 | 7 957.00 | | 7 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 677.00 | 2 677.00 | | 2 677.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 833.00 | 10 833.00 | | 10 833.00 |
UX Autres créances clients | 24 232.00 | | | 24 232.00 |
VB T. V. A. | 8 335.00 | | | 8 335.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 800.00 | 50 051.00 | 150 749.00 | 200 800.00 |
VI Groupe et associés | 152 257.00 | 152 257.00 | | 152 257.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 502.00 | | | 49 502.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 882.00 | 8 882.00 | | 8 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 572.00 | | | 27 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 013.00 | | | 18 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 652.00 | 95 652.00 | | 95 652.00 |
VW T.V.A. | 11 773.00 | 11 773.00 | | 11 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 786 270.00 | 635 521.00 | 150 749.00 | 786 270.00 |