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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 771.00 | 3 214.00 | 6 557.00 | 9 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 160.00 | 463.00 | 5 696.00 | 6 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 281.00 | 3 677.00 | 12 603.00 | 16 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 254.00 | | 267 254.00 | 267 254.00 |
BZ Autres créances | 2 392.00 | | 2 392.00 | 2 392.00 |
CF Disponibilités | 9 855.00 | | 9 855.00 | 9 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 746.00 | | 279 746.00 | 279 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 296 026.00 | 3 677.00 | 292 349.00 | 296 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 98 803.00 | 39 674.00 | | 98 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 450.00 | 61 129.00 | | 39 450.00 |
DL TOTAL (I) | 160 253.00 | 120 803.00 | | 160 253.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340.00 | | | 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 901.00 | | | 1 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 547.00 | 58 959.00 | | 53 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 307.00 | 33 868.00 | | 71 307.00 |
EA Autres dettes | | 4 128.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 127 096.00 | 96 954.00 | | 127 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 292 349.00 | 217 758.00 | | 292 349.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 901.00 | | | 1 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 238.00 | | 7 510.00 | 21 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 467.00 | 16 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 467.00 | 15 931.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 888.00 | | 7 510.00 | 20 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350.00 | | | 350.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 547.00 | 53 547.00 | | 53 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 307.00 | 71 307.00 | | 71 307.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VI Groupe et associés | 1 901.00 | 1 901.00 | | 1 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 096.00 | 127 096.00 | | 127 096.00 |