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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AH Fonds commercial | 259 310.00 | | 259 310.00 | 259 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 275.00 | 50 201.00 | 14 073.00 | 64 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 789.00 | 128 505.00 | 97 284.00 | 225 789.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 698.00 | | 11 698.00 | 11 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 562 062.00 | 179 696.00 | 382 365.00 | 562 062.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 963.00 | | 7 963.00 | 7 963.00 |
BP En cours de production de services | | 1.00 | | |
BX Clients et comptes rattachés | 11 498.00 | | 11 498.00 | 11 498.00 |
BZ Autres créances | 7 792.00 | | 7 792.00 | 7 792.00 |
CF Disponibilités | 79 858.00 | | 79 858.00 | 79 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 973.00 | | 7 973.00 | 7 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 086.00 | | 115 086.00 | 115 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 677 149.00 | 179 696.00 | 497 452.00 | 677 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 104 154.00 | | | 104 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 366.00 | | | -19 366.00 |
DL TOTAL (I) | 194 787.00 | | | 194 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 278.00 | | | 173 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 996.00 | | | 48 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 623.00 | | | 62 623.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 668.00 | | | 10 668.00 |
EA Autres dettes | 7 098.00 | | | 7 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 664.00 | | | 302 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 452.00 | | | 497 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 275.00 | | | 209 275.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 600.00 | | | 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 639 402.00 | | 639 402.00 | 639 402.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 639 402.00 | | 639 402.00 | 639 402.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 984.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 352.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 652 795.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 206 226.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 730.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 824.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 785.00 | |
GE Autres charges | | | 1 099.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 670 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 401.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 522.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 352.00 | | | 11 352.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 285.00 | | | 2 285.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 285.00 | | | 2 285.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120.00 | | | 120.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9.00 | | | 9.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 129.00 | | | 129.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 155.00 | | | 2 155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 655 080.00 | | | 655 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 674 447.00 | | | 674 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 366.00 | | | -19 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 540 052.00 | | 23 098.00 | 540 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 698.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 087.00 | 562 063.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 087.00 | 290 065.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 300.00 | | | 260 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 054.00 | | 23 098.00 | 268 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 698.00 | | | 11 698.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 989.00 | 27 795.00 | 1 087.00 | 152 989.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 999.00 | 27 795.00 | 1 087.00 | 151 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 997.00 | 48 997.00 | | 48 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 623.00 | 62 623.00 | | 62 623.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 668.00 | 10 668.00 | | 10 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 098.00 | 7 098.00 | | 7 098.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 698.00 | | 11 698.00 | 11 698.00 |
UX Autres créances clients | 11 498.00 | 11 498.00 | | 11 498.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 678.00 | 79 289.00 | 93 389.00 | 172 678.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 312.00 | | | 66 312.00 |
VP Divers | 7 792.00 | 7 792.00 | | 7 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 974.00 | 7 974.00 | | 7 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 963.00 | 27 264.00 | 11 698.00 | 38 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 665.00 | 209 276.00 | 93 389.00 | 302 665.00 |