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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 259.00 | 524.00 | 735.00 | 1 259.00 |
040 Immobilisations financières | 4 030.00 | | 4 030.00 | 4 030.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 289.00 | 524.00 | 19 765.00 | 20 289.00 |
060 Stock marchandises | 40 001.00 | | 40 001.00 | 40 001.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 39 544.00 | 3 448.00 | 36 096.00 | 39 544.00 |
072 Créances – Autres | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
084 Disponibilités | 36 203.00 | | 36 203.00 | 36 203.00 |
092 Charges constatées d’avance | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 116 260.00 | 3 448.00 | 112 812.00 | 116 260.00 |
110 Total général Actif | 136 549.00 | 3 972.00 | 132 577.00 | 136 549.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 44 138.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 105.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 69 343.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 435.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 485.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 857.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 313.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 234.00 | |
180 Total général Passif | | | 132 577.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 690.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 329 007.00 | 291 080.00 | | 329 007.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 32 038.00 | 31 156.00 | | 32 038.00 |
230 Autres produits | 938.00 | 10.00 | | 938.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 361 983.00 | 322 246.00 | | 361 983.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 242 937.00 | 211 459.00 | | 242 937.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -564.00 | -2 088.00 | | -564.00 |
242 Autres charges externes. | 62 578.00 | 58 770.00 | | 62 578.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 996.00 | | | 1 996.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 095.00 | 2 170.00 | | 2 095.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 395.00 | 14 332.00 | | 15 395.00 |
252 Charges sociales | 6 381.00 | 6 094.00 | | 6 381.00 |
254 Dotations aux amortissements | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 448.00 | | | 3 448.00 |
262 Autres charges | 14.00 | 11.00 | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 332 535.00 | 291 001.00 | | 332 535.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 448.00 | 31 246.00 | | 29 448.00 |
294 Charges financières | 495.00 | 1 124.00 | | 495.00 |
300 Charges exceptionnelles | 505.00 | | | 505.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 343.00 | 4 518.00 | | 4 343.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 105.00 | 25 604.00 | | 24 105.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 289.00 | | | 20 289.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 71 623.00 | | | 71 623.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 53 427.00 | | | 53 427.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 448.00 | | | 3 448.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 448.00 | | | 3 448.00 |