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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 169 984.00 | | 169 984.00 | 169 984.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 933.00 | 10 973.00 | 7 960.00 | 18 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 344.00 | 42 052.00 | 52 292.00 | 94 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 662.00 | 53 025.00 | 231 637.00 | 284 662.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BN En cours de production de biens | 21 058.00 | | 21 058.00 | 21 058.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 853.00 | | 853.00 | 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 080.00 | | 31 080.00 | 31 080.00 |
BZ Autres créances | 152 953.00 | | 152 953.00 | 152 953.00 |
CF Disponibilités | 153 031.00 | | 153 031.00 | 153 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 018.00 | | 369 018.00 | 369 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 653 681.00 | 53 025.00 | 600 656.00 | 653 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 176.00 | | | 3 176.00 |
DG Autres réserves | 60 356.00 | | | 60 356.00 |
DH Report à nouveau | -27 079.00 | | | -27 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 659.00 | | | 12 659.00 |
DL TOTAL (I) | 199 113.00 | | | 199 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 261.00 | | | 202 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62.00 | | | 62.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 164.00 | | | 23 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 372.00 | | | 98 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 683.00 | | | 77 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 543.00 | | | 401 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 600 656.00 | | | 600 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 638.00 | | | 196 638.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
FG Production vendue services | 945 912.00 | 86 954.00 | 1 032 867.00 | 945 912.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 946 287.00 | 86 954.00 | 1 033 242.00 | 946 287.00 |
FM Production stockée | | | -5 382.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 149.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 037 033.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 229 518.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 316 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 308 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 023.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 933.00 | |
GE Autres charges | | | 327.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 019 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 462.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 736.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 149.00 | | | 9 149.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 52.00 | | | 52.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 850.00 | | | 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 850.00 | | | 850.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 370.00 | | | 370.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -990.00 | | | -990.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 095.00 | | | 3 095.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 037 902.00 | | | 1 037 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 025 242.00 | | | 1 025 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 659.00 | | | 12 659.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 969.00 | | | 36 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 984.00 | | 63 278.00 | 222 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 600.00 | 284 662.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 169 984.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 600.00 | 113 278.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 984.00 | | | 169 984.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 600.00 | | 63 278.00 | 51 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 220.00 | 29 933.00 | 129.00 | 23 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 220.00 | 29 933.00 | 129.00 | 23 220.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 372.00 | 98 372.00 | | 98 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 841.00 | 29 841.00 | | 29 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 731.00 | 33 731.00 | | 33 731.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 795.00 | 2 795.00 | | 2 795.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 31 080.00 | 31 080.00 | | 31 080.00 |
VB T. V. A. | 18 526.00 | 18 526.00 | | 18 526.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 261.00 | 20 520.00 | 181 740.00 | 202 261.00 |
VI Groupe et associés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 191 984.00 | | | 191 984.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 992.00 | | | 15 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 426.00 | 134 426.00 | | 134 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 476.00 | 184 076.00 | 1 400.00 | 185 476.00 |
VW T.V.A. | 9 892.00 | 9 892.00 | | 9 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 379.00 | 196 638.00 | 181 740.00 | 378 379.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 620.00 | | | 7 620.00 |
ST Autres comptes | 159 005.00 | | | 159 005.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 78 058.00 | | | 78 058.00 |
YT Sous‐traitance | 71 607.00 | | | 71 607.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 225.00 | | | 225.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 465.00 | | | 4 465.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 180 389.00 | | | 180 389.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 84 129.00 | | | 84 129.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 316 516.00 | | | 316 516.00 |