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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 336.00 | 613.00 | 723.00 | 1 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 997.00 | 20 755.00 | 15 241.00 | 35 997.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 270.00 | | 8 270.00 | 8 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 703.00 | 21 368.00 | 24 335.00 | 45 703.00 |
BT Marchandises | 270 455.00 | | 270 455.00 | 270 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 611.00 | 2 425.00 | 120 186.00 | 122 611.00 |
BZ Autres créances | 286 976.00 | | 286 976.00 | 286 976.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CF Disponibilités | 61 700.00 | | 61 700.00 | 61 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 742 382.00 | 2 425.00 | 739 957.00 | 742 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 788 086.00 | 23 793.00 | 764 292.00 | 788 086.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -60 715.00 | | | -60 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -85 494.00 | | | -85 494.00 |
DL TOTAL (I) | -131 210.00 | | | -131 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 488.00 | | | 201 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 797.00 | | | 2 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 658 292.00 | | | 658 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 894.00 | | | 31 894.00 |
EA Autres dettes | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 895 503.00 | | | 895 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 764 292.00 | | | 764 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 895 503.00 | | | 895 503.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 837 872.00 | | 837 872.00 | 837 872.00 |
FG Production vendue services | 2 637.00 | | 2 637.00 | 2 637.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 840 509.00 | | 840 509.00 | 840 509.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 821.00 | |
FQ Autres produits | | | 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 851 443.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 649 042.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 541.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 633.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 937.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 606.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 937 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -85 733.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 596.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 596.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 356.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -85 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 821.00 | | | 10 821.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 852 039.00 | | | 852 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 937 534.00 | | | 937 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -85 494.00 | | | -85 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 704.00 | | | 45 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 334.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 334.00 | | | 37 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 370.00 | | | 8 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 431.00 | 5 938.00 | | 15 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 431.00 | 5 938.00 | | 15 431.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 658 293.00 | 658 293.00 | | 658 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 894.00 | 31 894.00 | | 31 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 270.00 | | 8 270.00 | 8 270.00 |
UX Autres créances clients | 122 612.00 | 122 612.00 | | 122 612.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 292.00 | 200 292.00 | | 200 292.00 |
VI Groupe et associés | 2 797.00 | 2 797.00 | | 2 797.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 058.00 | | | 5 058.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 286 977.00 | 286 977.00 | | 286 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 418 422.00 | 410 152.00 | 8 270.00 | 418 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 895 503.00 | 895 503.00 | | 895 503.00 |