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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 959.00 | 4 404.00 | 1 555.00 | 5 959.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 300.00 | 23 247.00 | 12 053.00 | 35 300.00 |
040 Immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 61 859.00 | 27 651.00 | 34 208.00 | 61 859.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 815.00 | | 1 815.00 | 1 815.00 |
060 Stock marchandises | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 479.00 | | 1 479.00 | 1 479.00 |
072 Créances – Autres | 662.00 | | 662.00 | 662.00 |
084 Disponibilités | 4 203.00 | | 4 203.00 | 4 203.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 368.00 | | 8 368.00 | 8 368.00 |
110 Total général Actif | 70 227.00 | 27 651.00 | 42 576.00 | 70 227.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 91.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 291.00 | |
134 Report à nouveau | | | -22 737.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 816.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -16 539.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 873.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 971.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 607.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 271.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 115.00 | |
180 Total général Passif | | | 42 576.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 32 873.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 597.00 | | | 597.00 |
214 Production vendue de biens – France | 155 875.00 | | | 155 875.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 156 472.00 | | | 156 472.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 045.00 | | | -1 045.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 48 252.00 | | | 48 252.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
242 Autres charges externes. | 50 455.00 | | | 50 455.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 408.00 | | | 408.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 408.00 | | | 408.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 005.00 | | | 38 005.00 |
252 Charges sociales | 9 526.00 | | | 9 526.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 291.00 | | | 5 291.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 153 316.00 | | | 153 316.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 156.00 | | | 3 156.00 |
294 Charges financières | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
300 Charges exceptionnelles | 247.00 | | | 247.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 816.00 | | | 1 816.00 |