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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 150.00 | 12 752.00 | 3 397.00 | 16 150.00 |
AH Fonds commercial | | | 5.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 645.00 | 8 401.00 | 8 244.00 | 16 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 723.00 | 21 153.00 | 266 570.00 | 287 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 434 285.00 | | 434 285.00 | 434 285.00 |
BZ Autres créances | 136 531.00 | | 136 531.00 | 136 531.00 |
CF Disponibilités | 856 327.00 | | 856 327.00 | 856 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 365.00 | | 26 365.00 | 26 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 453 510.00 | | 1 453 510.00 | 1 453 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 741 233.00 | 21 153.00 | 1 720 080.00 | 1 741 233.00 |
CU Autres participations | 254 928.00 | | 254 928.00 | 254 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 217 174.00 | | | 217 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 350 884.00 | | | 350 884.00 |
DL TOTAL (I) | 788 059.00 | | | 788 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105.00 | | | 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 514 312.00 | | | 514 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 204.00 | | | 123 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 407.00 | | | 196 407.00 |
EA Autres dettes | 97 989.00 | | | 97 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 932 020.00 | | | 932 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 720 080.00 | | | 1 720 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 932 020.00 | | | 932 020.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 105.00 | | | 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 398 384.00 | | 1 398 384.00 | 1 398 384.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 398 384.00 | | 1 398 384.00 | 1 398 384.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 605.00 | |
FQ Autres produits | | | 557.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 412 547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 659 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 541 575.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 746.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 834.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 445 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 130.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 402 398.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 402 398.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 312.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 395 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 361 954.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 008.00 | | | 8 008.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 008.00 | | | 8 008.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 263.00 | | | 18 263.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 263.00 | | | 18 263.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 255.00 | | | -10 255.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 815.00 | | | 815.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 822 953.00 | | | 1 822 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 472 068.00 | | | 1 472 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 350 884.00 | | | 350 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 150.00 | | | 16 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 245 300.00 | | 3 872.00 | 245 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 801.00 | 7 835.00 | 3 483.00 | 16 801.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 866.00 | 3 886.00 | | 8 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 935.00 | 3 949.00 | 3 483.00 | 7 935.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 514 313.00 | 514 313.00 | | 514 313.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 205.00 | 123 205.00 | | 123 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 408.00 | 196 408.00 | | 196 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -416 323.00 | -416 323.00 | | -416 323.00 |
UX Autres créances clients | 434 285.00 | 434 285.00 | | 434 285.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VI Groupe et associés | 514 313.00 | 514 313.00 | | 514 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 532.00 | 136 532.00 | | 136 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 366.00 | 26 366.00 | | 26 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 597 183.00 | 597 183.00 | | 597 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 932 021.00 | 932 021.00 | | 932 021.00 |