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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 211 334.00 | 207 573.00 | 3 761.00 | 211 334.00 |
BH Autres immobilisations financières | 102 500.00 | | 102 500.00 | 102 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 022 950.00 | 207 573.00 | 12 815 377.00 | 13 022 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
BZ Autres créances | 3 414.00 | | 3 414.00 | 3 414.00 |
CF Disponibilités | 92 127.00 | | 92 127.00 | 92 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 121.00 | | 2 121.00 | 2 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 662.00 | | 193 662.00 | 193 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 216 612.00 | 207 573.00 | 13 009 039.00 | 13 216 612.00 |
CP Parts à moins d’un an | 102 500.00 | | | 102 500.00 |
CU Autres participations | 12 709 116.00 | | 12 709 116.00 | 12 709 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 404 100.00 | 12 404 100.00 | | 12 404 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 897 176.00 | 897 176.00 | | 897 176.00 |
DH Report à nouveau | -448 145.00 | -337 593.00 | | -448 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -103 143.00 | -110 552.00 | | -103 143.00 |
DL TOTAL (I) | 12 749 987.00 | 12 853 131.00 | | 12 749 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69.00 | 68.00 | | 69.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 547.00 | 80 343.00 | | 80 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 459.00 | 18 300.00 | | 15 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 306.00 | 139 379.00 | | 162 306.00 |
EA Autres dettes | 671.00 | 383.00 | | 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 052.00 | 238 472.00 | | 259 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 009 039.00 | 13 091 603.00 | | 13 009 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 052.00 | 238 472.00 | | 259 052.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 227.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 239 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 783.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 115.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 799.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 559.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 349 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -109 908.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 204.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 204.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 926.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 926.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -109 630.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 486.00 | | | 6 486.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 486.00 | | | 6 486.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 486.00 | | | 6 486.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 247 250.00 | 211 225.00 | | 247 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 350 393.00 | 321 778.00 | | 350 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -103 143.00 | -110 552.00 | | -103 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 020 450.00 | | 2 500.00 | 13 020 450.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 211 334.00 | | | 211 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 811 616.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 022 950.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 211 334.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 809 116.00 | | 2 500.00 | 12 809 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 014.00 | 36 559.00 | | 171 014.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 171 014.00 | 36 559.00 | | 171 014.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 459.00 | 15 459.00 | | 15 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 871.00 | 78 871.00 | | 78 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 009.00 | 46 009.00 | | 46 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
UT Autres immobilisations financières | 102 500.00 | 102 500.00 | | 102 500.00 |
UX Autres créances clients | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
VB T. V. A. | 2 694.00 | 2 694.00 | | 2 694.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VI Groupe et associés | 80 547.00 | 80 547.00 | | 80 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 360.00 | 6 360.00 | | 6 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 121.00 | 2 121.00 | | 2 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 035.00 | 204 035.00 | | 204 035.00 |
VW T.V.A. | 31 066.00 | 31 066.00 | | 31 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 052.00 | 259 052.00 | | 259 052.00 |