| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 632.00 | 9 632.00 | | 9 632.00 |
AH Fonds commercial | 1 777 019.00 | 248 175.00 | 1 528 844.00 | 1 777 019.00 |
AN Terrains | 267 559.00 | 49 660.00 | 217 899.00 | 267 559.00 |
AP Constructions | 3 724 471.00 | 1 080 093.00 | 2 644 378.00 | 3 724 471.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 862 127.00 | 1 372 150.00 | 489 977.00 | 1 862 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 491 455.00 | 265 051.00 | 226 403.00 | 491 455.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 390.00 | | 7 390.00 | 7 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 037.00 | | 42 037.00 | 42 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 181 689.00 | 3 024 762.00 | 5 156 927.00 | 8 181 689.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 721.00 | | 28 721.00 | 28 721.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 513.00 | | 19 513.00 | 19 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 016.00 | 1 804.00 | 54 213.00 | 56 016.00 |
BZ Autres créances | 122 324.00 | 15 548.00 | 106 776.00 | 122 324.00 |
CF Disponibilités | 204 925.00 | | 204 925.00 | 204 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 799.00 | 17 352.00 | 416 447.00 | 433 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 615 488.00 | 3 042 113.00 | 5 573 375.00 | 8 615 488.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 377.00 | 68 377.00 | | 68 377.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 512 980.00 | 5 512 980.00 | | 5 512 980.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DH Report à nouveau | -3 949 606.00 | -3 307 526.00 | | -3 949 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 290.00 | -643 408.00 | | 79 290.00 |
DL TOTAL (I) | 1 711 040.00 | 1 630 423.00 | | 1 711 040.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 179.00 | 7 932.00 | | 7 179.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 179.00 | 7 932.00 | | 7 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 496 846.00 | 3 110 551.00 | | 2 496 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 713.00 | 270 593.00 | | 253 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 124.00 | 172 498.00 | | 157 124.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
EA Autres dettes | 946 204.00 | 1 549 311.00 | | 946 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 855 155.00 | 5 104 220.00 | | 3 855 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 573 375.00 | 6 742 576.00 | | 5 573 375.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 3 096 387.00 | | 3 096 387.00 | 3 096 387.00 |
FG Production vendue services | 1 169 074.00 | | 1 169 074.00 | 1 169 074.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 265 461.00 | | 4 265 461.00 | 4 265 461.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 52 890.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 240.00 | |
FQ Autres produits | | | 582 082.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 943 674.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 752 625.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 103 995.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 779.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 864 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 242.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 606 765.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 539 519.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 502.00 | |
GE Autres charges | | | 858 807.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 811 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 658.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 538.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 119.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | 74 126.00 | | 5.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 049.00 | | | 2 049.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 13 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 054.00 | 87 459.00 | | 2 054.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 884.00 | 8 424.00 | | 884.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 884.00 | 8 424.00 | | 884.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 170.00 | 79 035.00 | | 1 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 945 728.00 | 3 931 248.00 | | 4 945 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 866 438.00 | 4 574 655.00 | | 4 866 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 290.00 | -643 408.00 | | 79 290.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 104 646.00 | | 77 044.00 | 8 104 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 037.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 181 689.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 786 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 353 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 786 651.00 | | | 1 786 651.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 314 259.00 | | 38 742.00 | 6 314 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 735.00 | | 38 301.00 | 3 735.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 485 243.00 | 539 519.00 | | 2 485 243.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 257 807.00 | | | 257 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 227 436.00 | 539 519.00 | | 2 227 436.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 932.00 | 2 525.00 | 3 278.00 | 7 932.00 |
6T Sur comptes clients | 35 416.00 | | 33 613.00 | 35 416.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 16 620.00 | | 1 072.00 | 16 620.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 037.00 | | 34 685.00 | 52 037.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 969.00 | 2 525.00 | 37 963.00 | 59 969.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 502.00 | 37 963.00 | |
UG ‐ Financières | | 23.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 713.00 | 253 713.00 | | 253 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 299.00 | 95 299.00 | | 95 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 041.00 | 42 041.00 | | 42 041.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 037.00 | | 42 037.00 | 42 037.00 |
UX Autres créances clients | 56 016.00 | 56 016.00 | | 56 016.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VB T. V. A. | 59 738.00 | 59 738.00 | | 59 738.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 496 846.00 | 626 539.00 | 1 870 308.00 | 2 496 846.00 |
VI Groupe et associés | 946 204.00 | 946 204.00 | | 946 204.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 613 007.00 | | | 613 007.00 |
VP Divers | 34 304.00 | 34 304.00 | | 34 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 798.00 | 10 798.00 | | 10 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 178.00 | 28 178.00 | | 28 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 676.00 | 180 640.00 | 42 037.00 | 222 676.00 |
VW T.V.A. | 8 987.00 | 8 987.00 | | 8 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 855 155.00 | 1 984 848.00 | 1 870 308.00 | 3 855 155.00 |