| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 920.00 | 1 174.00 | 746.00 | 1 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 066.00 | 2 164.00 | 6 902.00 | 9 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 626.00 | 4 054.00 | 40 572.00 | 44 626.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 850.00 | | 7 850.00 | 7 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 463.00 | 7 392.00 | 56 071.00 | 63 463.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 033.00 | | 4 033.00 | 4 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 903.00 | 24 226.00 | 188 677.00 | 212 903.00 |
BZ Autres créances | 166 594.00 | | 166 594.00 | 166 594.00 |
CF Disponibilités | 98 016.00 | | 98 016.00 | 98 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 265.00 | | 2 265.00 | 2 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 810.00 | 24 226.00 | 459 584.00 | 483 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 547 273.00 | 31 618.00 | 515 656.00 | 547 273.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 282.00 | | | 77 282.00 |
DL TOTAL (I) | 83 282.00 | | | 83 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 215.00 | | | 6 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 171.00 | | | 259 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 605.00 | | | 137 605.00 |
EA Autres dettes | 4 765.00 | | | 4 765.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 617.00 | | | 24 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 374.00 | | | 432 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 656.00 | | | 515 656.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 985 139.00 | | 1 985 139.00 | 1 985 139.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 985 139.00 | | 1 985 139.00 | 1 985 139.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 097.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 998 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 592 833.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 033.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 853 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 190.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 716.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 392.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 226.00 | |
GE Autres charges | | | 435.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 893 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 389.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 372.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 774.00 | | | 774.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 774.00 | | | 774.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -774.00 | | | -774.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 316.00 | | | 27 316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 998 500.00 | | | 1 998 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 921 218.00 | | | 1 921 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 282.00 | | | 77 282.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 51 675.00 | | | 51 675.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 63 463.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 463.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 920.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 693.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 850.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 392.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 174.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 218.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 171.00 | 259 171.00 | | 259 171.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 490.00 | 32 490.00 | | 32 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 919.00 | 59 919.00 | | 59 919.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 759.00 | 10 759.00 | | 10 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 765.00 | 4 765.00 | | 4 765.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 617.00 | 24 617.00 | | 24 617.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 850.00 | | | 7 850.00 |
UX Autres créances clients | 186 489.00 | | | 186 489.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 414.00 | | | 26 414.00 |
VB T. V. A. | 162 136.00 | | | 162 136.00 |
VI Groupe et associés | 6 215.00 | 6 215.00 | | 6 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 458.00 | | | 2 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 265.00 | | | 2 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 611.00 | 381 761.00 | 7 850.00 | 389 611.00 |
VW T.V.A. | 34 437.00 | 34 437.00 | | 34 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 374.00 | 432 374.00 | | 432 374.00 |