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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 886.00 | 24 315.00 | 9 570.00 | 33 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 674.00 | 102 669.00 | 64 004.00 | 166 674.00 |
BF Prêts | 1 349.00 | | 1 349.00 | 1 349.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 325.00 | | 20 325.00 | 20 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 234.00 | 126 985.00 | 95 249.00 | 222 234.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 419 695.00 | | 4 419 695.00 | 4 419 695.00 |
BZ Autres créances | 400 939.00 | | 400 939.00 | 400 939.00 |
CF Disponibilités | 440 221.00 | | 440 221.00 | 440 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 277.00 | | 9 277.00 | 9 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 274 132.00 | | 5 274 132.00 | 5 274 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 496 366.00 | 126 985.00 | 5 369 381.00 | 5 496 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -1 145.00 | -6 473.00 | | -1 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 140.00 | 5 328.00 | | 160 140.00 |
DL TOTAL (I) | 198 997.00 | 38 856.00 | | 198 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 369 378.00 | 1 175 764.00 | | 1 369 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 427 829.00 | 1 398 451.00 | | 2 427 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 373 177.00 | 1 022 056.00 | | 1 373 177.00 |
EA Autres dettes | | 382.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 170 384.00 | 3 596 653.00 | | 5 170 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 369 381.00 | 3 635 510.00 | | 5 369 381.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 507 580.00 | | 7 507 580.00 | 7 507 580.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 507 580.00 | | 7 507 580.00 | 7 507 580.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 956.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 985.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 529 522.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 493.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 852 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 456 182.00 | |
FZ Charges sociales | | | 904 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 048.00 | |
GE Autres charges | | | 992.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 351 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 178 420.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000.00 | 9 327.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | 9 327.00 | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 037.00 | 9 209.00 | | 15 037.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 037.00 | 9 209.00 | | 15 037.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 037.00 | 119.00 | | -13 037.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 531 522.00 | 4 429 122.00 | | 7 531 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 371 382.00 | 4 423 794.00 | | 7 371 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 140.00 | 5 328.00 | | 160 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 427.00 | | 42 806.00 | 179 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 674.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 222 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 200 559.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 102.00 | | 41 457.00 | 159 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 325.00 | | 1 349.00 | 20 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 937.00 | 35 048.00 | | 91 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 937.00 | 35 048.00 | | 91 937.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 427 829.00 | 2 427 829.00 | | 2 427 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 205 574.00 | 205 574.00 | | 205 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 295 364.00 | 295 364.00 | | 295 364.00 |
UP Prêts | 1 349.00 | | 1 349.00 | 1 349.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 325.00 | | 20 325.00 | 20 325.00 |
UX Autres créances clients | 4 419 695.00 | 4 419 695.00 | | 4 419 695.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VB T. V. A. | 390 863.00 | 390 863.00 | | 390 863.00 |
VI Groupe et associés | 1 369 378.00 | 1 369 378.00 | | 1 369 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 684.00 | 55 684.00 | | 55 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 948.00 | 9 948.00 | | 9 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 277.00 | 9 277.00 | | 9 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 851 585.00 | 4 829 911.00 | 21 674.00 | 4 851 585.00 |
VW T.V.A. | 816 555.00 | 816 555.00 | | 816 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 170 384.00 | 5 170 384.00 | | 5 170 384.00 |