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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 956.00 | 311.00 | 1 645.00 | 1 956.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 971.00 | 311.00 | 1 660.00 | 1 971.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 41 934.00 | | 41 934.00 | 41 934.00 |
072 Créances – Autres | 13 483.00 | | 13 483.00 | 13 483.00 |
084 Disponibilités | 54 131.00 | | 54 131.00 | 54 131.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 109 547.00 | | 109 547.00 | 109 547.00 |
110 Total général Actif | 111 518.00 | 311.00 | 111 207.00 | 111 518.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 32 348.00 | |
134 Report à nouveau | | | 23 228.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 042.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 62 117.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 639.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 807.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 451.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 090.00 | |
180 Total général Passif | | | 111 207.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 956.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 151 666.00 | 140 072.00 | | 151 666.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 81 241.00 | 67 461.00 | | 81 241.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 094.00 | 1 000.00 | | 3 094.00 |
230 Autres produits | 637.00 | 51.00 | | 637.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 236 637.00 | 208 584.00 | | 236 637.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 97 490.00 | 102 157.00 | | 97 490.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 418.00 | 7 945.00 | | 8 418.00 |
242 Autres charges externes. | 52 444.00 | 47 229.00 | | 52 444.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 319.00 | | | 2 319.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 155.00 | 2 404.00 | | 5 155.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 130.00 | 12 113.00 | | 54 130.00 |
252 Charges sociales | 14 123.00 | 1 485.00 | | 14 123.00 |
254 Dotations aux amortissements | 311.00 | 919.00 | | 311.00 |
262 Autres charges | 3 361.00 | 14.00 | | 3 361.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 235 432.00 | 174 266.00 | | 235 432.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 205.00 | 34 317.00 | | 1 205.00 |
290 Produits exceptionnels | | 5 583.00 | | |
294 Charges financières | | 64.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 246.00 | 4 365.00 | | 246.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -82.00 | 5 244.00 | | -82.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 042.00 | 30 228.00 | | 1 042.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 843.00 | | | 843.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15.00 | | | 15.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 956.00 | | | 1 956.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 906.00 | | | 28 906.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 838.00 | | | 17 838.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |