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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 200 544.00 | | 200 544.00 | 200 544.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 273.00 | 3 663.00 | 4 610.00 | 8 273.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 333.00 | 11 313.00 | 27 021.00 | 38 333.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 247 150.00 | 14 976.00 | 232 174.00 | 247 150.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 125 726.00 | 7 224.00 | 118 502.00 | 125 726.00 |
072 Créances – Autres | 12 570.00 | | 12 570.00 | 12 570.00 |
084 Disponibilités | 170 244.00 | | 170 244.00 | 170 244.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 682.00 | | 2 682.00 | 2 682.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 311 221.00 | 7 224.00 | 303 998.00 | 311 221.00 |
110 Total général Actif | 558 372.00 | 22 200.00 | 536 172.00 | 558 372.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -20 294.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 351.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 60 056.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 200 624.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 001.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 094.00 | | |
172 Autres dettes | | | 73 131.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 177 360.00 | |
176 Total des dettes | | | 476 115.00 | |
180 Total général Passif | | | 536 172.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 181.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 54 670.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 9 632.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 9 400.00 | | | 9 400.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 528.00 | | | 3 528.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 254.00 | | | 5 254.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 232 169.00 | | | 232 169.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 181.00 | | | 18 181.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 86 020.00 | | | 86 020.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 937.00 | | | 17 937.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 7 224.00 | | | 7 224.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 7 224.00 | | | 7 224.00 |