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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 336 381 626.00 | | 336 381 626.00 | 336 381 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 381 626.00 | | 336 381 626.00 | 336 381 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 745 424.00 | | 745 424.00 | 745 424.00 |
BZ Autres créances | 3 027 202.00 | | 3 027 202.00 | 3 027 202.00 |
CF Disponibilités | 124 659.00 | | 124 659.00 | 124 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 897 285.00 | | 3 897 285.00 | 3 897 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 340 278 911.00 | | 340 278 911.00 | 340 278 911.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 102 500.00 | 47 102 500.00 | | 47 102 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 133 605.00 | | | 133 605.00 |
DH Report à nouveau | 2 538 493.00 | | | 2 538 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 900 721.00 | 2 672 098.00 | | 3 900 721.00 |
DL TOTAL (I) | 53 675 319.00 | 49 774 598.00 | | 53 675 319.00 |
DP Provisions pour risques | 186 412.00 | 326 848.00 | | 186 412.00 |
DR TOTAL (IV) | 186 412.00 | 326 848.00 | | 186 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 259 023 016.00 | 318 721 122.00 | | 259 023 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 109.00 | 3 815 089.00 | | 11 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 315 598.00 | 1 438 995.00 | | 315 598.00 |
EA Autres dettes | 27 067 457.00 | 34 168 113.00 | | 27 067 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 417 180.00 | 358 143 319.00 | | 286 417 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 340 278 911.00 | 408 244 765.00 | | 340 278 911.00 |
EI Dont emprunts participatifs | -4.00 | | | -4.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 348 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 161 569.00 | |
GE Autres charges | | | 975 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 485 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 485 559.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 13 805 257.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 805 359.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 719 648.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 719 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 085 609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 600 049.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 140 437.00 | | | 140 437.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 140 437.00 | | | 140 437.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 67 410.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 67 410.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 140 436.00 | -67 410.00 | | 140 436.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 839 765.00 | 1 400 292.00 | | 1 839 765.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 945 796.00 | 13 155 812.00 | | 13 945 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 045 076.00 | 10 483 714.00 | | 10 045 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 900 720.00 | 2 672 098.00 | | 3 900 720.00 |