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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 138.00 | 10 138.00 | | 10 138.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 052.00 | 12 439.00 | 1 613.00 | 14 052.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 374.00 | 17 374.00 | | 17 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 314.00 | 120 027.00 | 63 287.00 | 183 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 077.00 | 159 978.00 | 72 100.00 | 232 077.00 |
BT Marchandises | 137 282.00 | | 137 282.00 | 137 282.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 22 097.00 | | 22 097.00 | 22 097.00 |
CF Disponibilités | 68 501.00 | | 68 501.00 | 68 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 077.00 | | 2 077.00 | 2 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 958.00 | | 229 958.00 | 229 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 462 035.00 | 159 978.00 | 302 057.00 | 462 035.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -19 484.00 | -8 827.00 | | -19 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 848.00 | -10 656.00 | | -44 848.00 |
DL TOTAL (I) | -44 332.00 | 515.00 | | -44 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 702.00 | 96 480.00 | | 163 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 811.00 | 75 003.00 | | 75 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 848.00 | 120 283.00 | | 87 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 028.00 | 20 611.00 | | 19 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 389.00 | 312 380.00 | | 346 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 302 057.00 | 312 896.00 | | 302 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 015.00 | 173 674.00 | | 240 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 101.00 | | 1 976.00 | 230 101.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 138.00 | | | 10 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 232 077.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 138.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 200 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 052.00 | | | 14 052.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 711.00 | | 1 976.00 | 198 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 622.00 | 21 356.00 | | 138 622.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 267.00 | 871.00 | | 9 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 272.00 | 1 167.00 | | 11 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 083.00 | 19 319.00 | | 118 083.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 848.00 | 87 848.00 | | 87 848.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 246.00 | 11 246.00 | | 11 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 960.00 | 5 960.00 | | 5 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
VB T. V. A. | 18 658.00 | 18 658.00 | | 18 658.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 702.00 | 33 139.00 | 30 563.00 | 63 702.00 |
VI Groupe et associés | 75 811.00 | | 75 811.00 | 75 811.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 779.00 | | | 32 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 409.00 | 1 409.00 | | 1 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 439.00 | 3 439.00 | | 3 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 077.00 | 2 077.00 | | 2 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 375.00 | 31 375.00 | | 31 375.00 |
VW T.V.A. | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 389.00 | 240 015.00 | 106 374.00 | 346 389.00 |