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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
AH Fonds commercial | 98 000.00 | | 98 000.00 | 98 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 174.00 | 7 236.00 | 938.00 | 8 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 830.00 | 27 183.00 | 40 647.00 | 67 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 372.00 | | 7 372.00 | 7 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 713.00 | 34 419.00 | 147 293.00 | 181 713.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 912.00 | | 912.00 | 912.00 |
BZ Autres créances | 12 830.00 | | 12 830.00 | 12 830.00 |
CF Disponibilités | 4 221.00 | | 4 221.00 | 4 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 377.00 | | 3 377.00 | 3 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 340.00 | | 21 340.00 | 21 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 203 053.00 | 34 419.00 | 168 633.00 | 203 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 31 630.00 | 6 035.00 | | 31 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 337.00 | 25 595.00 | | 20 337.00 |
DL TOTAL (I) | 57 467.00 | 37 130.00 | | 57 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 417.00 | 92 801.00 | | 81 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 183.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 634.00 | 11 076.00 | | 7 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 116.00 | 24 116.00 | | 22 116.00 |
EA Autres dettes | | 60.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 111 167.00 | 130 236.00 | | 111 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 168 633.00 | 167 365.00 | | 168 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 167.00 | 130 236.00 | | 111 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 702.00 | | 3 011.00 | 178 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 181 713.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 005.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 336.00 | | | 98 336.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 164.00 | | 2 841.00 | 73 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 202.00 | | 170.00 | 7 202.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 932.00 | 10 487.00 | | 23 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 932.00 | 10 487.00 | | 23 932.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 634.00 | 7 634.00 | | 7 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 488.00 | 8 488.00 | | 8 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 234.00 | 6 234.00 | | 6 234.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 372.00 | 7 372.00 | | 7 372.00 |
UX Autres créances clients | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 767.00 | 1 767.00 | | 1 767.00 |
VB T. V. A. | 1 413.00 | 1 413.00 | | 1 413.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 036.00 | 50 036.00 | | 50 036.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 381.00 | 31 381.00 | | 31 381.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 272.00 | | | 11 272.00 |
VP Divers | 8 764.00 | 8 764.00 | | 8 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 377.00 | 3 377.00 | | 3 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 491.00 | 24 491.00 | | 24 491.00 |
VW T.V.A. | 6 322.00 | 6 322.00 | | 6 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 167.00 | 111 167.00 | | 111 167.00 |