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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 200.00 | 639.00 | 561.00 | 1 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 923.00 | 15 918.00 | 94 005.00 | 109 923.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 896.00 | | 7 896.00 | 7 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 019.00 | 16 557.00 | 102 462.00 | 119 019.00 |
BT Marchandises | 83 603.00 | | 83 603.00 | 83 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 512.00 | | 66 512.00 | 66 512.00 |
BZ Autres créances | 117 744.00 | | 117 744.00 | 117 744.00 |
CF Disponibilités | 684.00 | | 684.00 | 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 913.00 | | 7 913.00 | 7 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 456.00 | | 276 456.00 | 276 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 395 475.00 | 16 557.00 | 378 918.00 | 395 475.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 896.00 | | | 7 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 312.00 | | | -60 312.00 |
DL TOTAL (I) | -40 312.00 | | | -40 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 980.00 | | | 88 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 519.00 | | | 182 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 851.00 | | | 87 851.00 |
EA Autres dettes | 59 880.00 | | | 59 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 230.00 | | | 419 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 918.00 | | | 378 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 219.00 | | | 382 219.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 375.00 | | | 39 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 120 019.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 200.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 896.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 119 019.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 109 923.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 923.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 896.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 16 719.00 | 162.00 | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 639.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 16 080.00 | 162.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 519.00 | 182 519.00 | | 182 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 444.00 | 19 444.00 | | 19 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 516.00 | 35 516.00 | | 35 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 880.00 | 59 880.00 | | 59 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 896.00 | 7 896.00 | | 7 896.00 |
UX Autres créances clients | 66 512.00 | | | 66 512.00 |
VB T. V. A. | 8 042.00 | | | 8 042.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 375.00 | 39 375.00 | | 39 375.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 605.00 | 12 595.00 | 37 011.00 | 49 605.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 395.00 | | | 14 395.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 621.00 | | | 11 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 491.00 | 2 491.00 | | 2 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 081.00 | | | 98 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 913.00 | | | 7 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 065.00 | 200 065.00 | | 200 065.00 |
VW T.V.A. | 30 400.00 | 30 400.00 | | 30 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 230.00 | 382 219.00 | 37 011.00 | 419 230.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 651.00 | | | 6 651.00 |
ST Autres comptes | 48 932.00 | | | 48 932.00 |
YT Sous‐traitance | 26 759.00 | | | 26 759.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 348.00 | | | 30 348.00 |