| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 112 977.00 | 35 620.00 | 77 358.00 | 112 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 456.00 | 1 529.00 | 5 928.00 | 7 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 782 500.00 | 37 148.00 | 1 745 351.00 | 1 782 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 503 117.00 | | 503 117.00 | 503 117.00 |
BZ Autres créances | 1 246 672.00 | | 1 246 672.00 | 1 246 672.00 |
CF Disponibilités | 8 032.00 | | 8 032.00 | 8 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 186.00 | | 10 186.00 | 10 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 768 007.00 | | 1 768 007.00 | 1 768 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 550 507.00 | 37 148.00 | 3 513 359.00 | 3 550 507.00 |
CP Parts à moins d’un an | 66.00 | | | 66.00 |
CU Autres participations | 1 662 000.00 | | 1 662 000.00 | 1 662 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 576 700.00 | 1 576 700.00 | | 1 576 700.00 |
DH Report à nouveau | -9 301.00 | -9 932.00 | | -9 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -85.00 | 632.00 | | -85.00 |
DK Provisions réglementées | 7 200.00 | 5 220.00 | | 7 200.00 |
DL TOTAL (I) | 1 574 514.00 | 1 572 620.00 | | 1 574 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 714.00 | 2 634.00 | | 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 752 489.00 | 946 522.00 | | 1 752 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 766.00 | 121 997.00 | | 30 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 877.00 | 190 961.00 | | 154 877.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9 529.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 938 844.00 | 1 271 643.00 | | 1 938 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 513 359.00 | 2 844 262.00 | | 3 513 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 938 844.00 | 1 271 643.00 | | 1 938 844.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 714.00 | 2 634.00 | | 714.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 402 963.00 | | 402 963.00 | 402 963.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 402 963.00 | | 402 963.00 | 402 963.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 489.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 406 572.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 056.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 361.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 078.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 441.00 | |
GE Autres charges | | | 392 440.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 800 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -393 614.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 897.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 897.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -430 135.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 653.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 432 030.00 | | | 432 030.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 432 030.00 | | | 432 030.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 217.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 979.00 | 2 735.00 | | 1 979.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 979.00 | 2 952.00 | | 1 979.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 430 050.00 | -2 952.00 | | 430 050.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -10 500.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 846 499.00 | 499 874.00 | | 846 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 846 584.00 | 499 242.00 | | 846 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -85.00 | 632.00 | | -85.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 776 804.00 | | 5 696.00 | 1 776 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 662 066.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 782 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 977.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 456.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 767.00 | | 4 210.00 | 108 767.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 971.00 | | 1 486.00 | 5 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 662 066.00 | | | 1 662 066.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 707.00 | 23 441.00 | | 13 707.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 967.00 | 22 653.00 | | 12 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 740.00 | 788.00 | | 740.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 220.00 | 1 979.00 | | 5 220.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 220.00 | 1 979.00 | | 5 220.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 979.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 766.00 | 30 766.00 | | 30 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 615.00 | 22 615.00 | | 22 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 507.00 | 48 507.00 | | 48 507.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
UX Autres créances clients | 503 117.00 | 503 117.00 | | 503 117.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VB T. V. A. | 13 354.00 | 13 354.00 | | 13 354.00 |
VC Groupe et associés | 1 201 467.00 | 1 201 467.00 | | 1 201 467.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
VI Groupe et associés | 1 752 489.00 | 1 752 489.00 | | 1 752 489.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 345.00 | 30 345.00 | | 30 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 161.00 | 3 161.00 | | 3 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 186.00 | 10 186.00 | | 10 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 760 041.00 | 1 760 041.00 | | 1 760 041.00 |
VW T.V.A. | 80 593.00 | 80 593.00 | | 80 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 938 844.00 | 1 938 844.00 | | 1 938 844.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 787.00 | 3 973.00 | | 2 787.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 425.00 | 6 856.00 | | 17 425.00 |
ST Autres comptes | 28 655.00 | 31 632.00 | | 28 655.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 731.00 | 56 398.00 | | 38 731.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 391.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 269.00 | 489.00 | | 1 269.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 056.00 | 4 462.00 | | 4 056.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 410.00 | 31 317.00 | | 7 410.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 807.00 | 18 961.00 | | 5 807.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 84 811.00 | 95 277.00 | | 84 811.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |