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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 514.00 | 5 474.00 | 5 040.00 | 10 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 012.00 | 14 587.00 | 3 425.00 | 18 012.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 176.00 | 20 061.00 | 29 115.00 | 49 176.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 153.00 | | 12 153.00 | 12 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 972.00 | | 85 972.00 | 85 972.00 |
BZ Autres créances | 4 393.00 | | 4 393.00 | 4 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 518.00 | | 102 518.00 | 102 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 151 693.00 | 20 061.00 | 131 632.00 | 151 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 536.00 | | | 46 536.00 |
DL TOTAL (I) | 47 636.00 | | | 47 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 510.00 | | | 37 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 560.00 | | | 6 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 217.00 | | | 39 217.00 |
EA Autres dettes | 710.00 | | | 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 996.00 | | | 83 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 131 632.00 | | | 131 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 201.00 | | | 58 201.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 979.00 | | | 979.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 308 137.00 | | 308 137.00 | 308 137.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 308 137.00 | | 308 137.00 | 308 137.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 283.00 | |
FQ Autres produits | | | 88.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 320 008.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 400.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 582.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 118.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 877.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 272 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 381.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 846.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 846.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 536.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 283.00 | | | 10 283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 320 009.00 | | | 320 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 273 472.00 | | | 273 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 536.00 | | | 46 536.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 420.00 | | 3 756.00 | 45 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 176.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 526.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 770.00 | | 3 756.00 | 24 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 650.00 | | | 650.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 184.00 | 6 877.00 | | 13 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 184.00 | 6 877.00 | | 13 184.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 11.00 | | | 11.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 560.00 | 6 560.00 | | 6 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 065.00 | 11 065.00 | | 11 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 507.00 | 27 507.00 | | 27 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 85 972.00 | 85 972.00 | | 85 972.00 |
VB T. V. A. | 4 393.00 | 4 393.00 | | 4 393.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 510.00 | 11 715.00 | 25 795.00 | 37 510.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 539.00 | | | 10 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 965.00 | 90 365.00 | 600.00 | 90 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 996.00 | 58 201.00 | 25 795.00 | 83 996.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 355.00 | | | 355.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 178.00 | | | 7 178.00 |
ST Autres comptes | 34 878.00 | | | 34 878.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 288.00 | | | 288.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 87 581.00 | | | 87 581.00 |
YT Sous‐traitance | 5 810.00 | | | 5 810.00 |
YW Taxe professionnelle | 144.00 | | | 144.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 499.00 | | | 499.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 407.00 | | | 25 407.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 48 154.00 | | | 48 154.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |