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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 666.00 | 3.00 | 663.00 | 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 563.00 | 3 181.00 | 3 382.00 | 6 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 230.00 | 3 184.00 | 4 045.00 | 7 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 865.00 | | 18 865.00 | 18 865.00 |
BZ Autres créances | 529.00 | | 529.00 | 529.00 |
CF Disponibilités | 90 111.00 | | 90 111.00 | 90 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 026.00 | | 110 026.00 | 110 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 117 257.00 | 3 184.00 | 114 072.00 | 117 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 17 689.00 | | | 17 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
DL TOTAL (I) | 31 630.00 | | | 31 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 909.00 | | | 39 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13.00 | | | 13.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 793.00 | | | 2 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 692.00 | | | 39 692.00 |
EA Autres dettes | 33.00 | | | 33.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 442.00 | | | 82 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 114 072.00 | | | 114 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 817.00 | | | 55 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 337.00 | | 3 893.00 | 3 337.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 230.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 230.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 337.00 | | 3 893.00 | 3 337.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 202.00 | 982.00 | | 2 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 202.00 | 982.00 | | 2 202.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 793.00 | 2 793.00 | | 2 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 865.00 | 16 865.00 | | 16 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 488.00 | 13 488.00 | | 13 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
UX Autres créances clients | 18 865.00 | 18 865.00 | | 18 865.00 |
VB T. V. A. | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 909.00 | 13 284.00 | 26 624.00 | 39 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 971.00 | 3 971.00 | | 3 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 915.00 | 19 915.00 | | 19 915.00 |
VW T.V.A. | 5 367.00 | 5 367.00 | | 5 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 442.00 | 55 817.00 | 26 624.00 | 82 442.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 484.00 | | | 5 484.00 |
ST Autres comptes | 14 175.00 | | | 14 175.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 663.00 | | | 7 663.00 |
YT Sous‐traitance | 70 022.00 | | | 70 022.00 |
YW Taxe professionnelle | 823.00 | | | 823.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 886.00 | | | 1 886.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 268.00 | | | 31 268.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 032.00 | | | 18 032.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 97 346.00 | | | 97 346.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |