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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 086.00 | 8 125.00 | 11 960.00 | 20 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 602.00 | 6 892.00 | 5 709.00 | 12 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 688.00 | 15 018.00 | 17 670.00 | 32 688.00 |
BT Marchandises | 4 274 007.00 | | 4 274 007.00 | 4 274 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 675 239.00 | 532 000.00 | 17 143 239.00 | 17 675 239.00 |
BZ Autres créances | 1 940 455.00 | | 1 940 455.00 | 1 940 455.00 |
CF Disponibilités | 1 594.00 | | 1 594.00 | 1 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 117.00 | | 16 117.00 | 16 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 907 413.00 | 532 000.00 | 23 375 413.00 | 23 907 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 940 102.00 | 547 018.00 | 23 393 083.00 | 23 940 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 765 383.00 | | | 765 383.00 |
DH Report à nouveau | -840 115.00 | | | -840 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 075.00 | | | 44 075.00 |
DL TOTAL (I) | -29 556.00 | | | -29 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 085 724.00 | | | 23 085 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 325.00 | | | 80 325.00 |
EA Autres dettes | 256 589.00 | | | 256 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 422 639.00 | | | 23 422 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 393 083.00 | | | 23 393 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 422 639.00 | | | 23 422 639.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 941 857.00 | 5 789 807.00 | 24 731 665.00 | 18 941 857.00 |
FG Production vendue services | 833 403.00 | 11 811.00 | 845 215.00 | 833 403.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 775 261.00 | 5 801 619.00 | 25 576 881.00 | 19 775 261.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 145 163.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 261.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 733 306.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 151 350.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -154 662.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 917 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 423 792.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 214.00 | |
GE Autres charges | | | 146 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 665 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 197.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 292.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 381.00 | | | 381.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83.00 | | | 83.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83.00 | | | 83.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -83.00 | | | -83.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 745.00 | | | 22 745.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 733 306.00 | | | 25 733 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 689 230.00 | | | 25 689 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 075.00 | | | 44 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 043.00 | | 8 745.00 | 25 043.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 100.00 | 32 688.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 100.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 688.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 943.00 | | 8 745.00 | 23 943.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 904.00 | 6 214.00 | 1 100.00 | 9 904.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 029.00 | 70.00 | 1 100.00 | 1 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 874.00 | 6 143.00 | | 8 874.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 676 782.00 | | 144 782.00 | 676 782.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 676 782.00 | | 144 782.00 | 676 782.00 |
7C TOTAL GENERAL | 676 782.00 | | 144 782.00 | 676 782.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 144 782.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 085 724.00 | 23 085 724.00 | | 23 085 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 378.00 | 32 378.00 | | 32 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 057.00 | 25 057.00 | | 25 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 256 589.00 | 256 589.00 | | 256 589.00 |
UX Autres créances clients | 17 675 239.00 | 17 675 239.00 | | 17 675 239.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 197 918.00 | 197 918.00 | | 197 918.00 |
VC Groupe et associés | 1 716 426.00 | 1 716 426.00 | | 1 716 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 291.00 | 20 291.00 | | 20 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 110.00 | 25 110.00 | | 25 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 117.00 | 16 117.00 | | 16 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 631 812.00 | 19 631 812.00 | | 19 631 812.00 |
VW T.V.A. | 2 597.00 | 2 597.00 | | 2 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 422 639.00 | 23 422 639.00 | | 23 422 639.00 |