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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 825.00 | 140.00 | 685.00 | 825.00 |
028 Immobilisations corporelles | 59 404.00 | 36 968.00 | 22 436.00 | 59 404.00 |
040 Immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 62 229.00 | 37 108.00 | 25 121.00 | 62 229.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 127 555.00 | 5 557.00 | 121 997.00 | 127 555.00 |
072 Créances – Autres | 614.00 | | 614.00 | 614.00 |
084 Disponibilités | 45 962.00 | | 45 962.00 | 45 962.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 411.00 | | 3 411.00 | 3 411.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 184 542.00 | 5 557.00 | 178 985.00 | 184 542.00 |
110 Total général Actif | 246 771.00 | 42 665.00 | 204 105.00 | 246 771.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 48 406.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 131.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 54 638.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 379.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 272.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 17 817.00 | |
176 Total des dettes | | | 149 468.00 | |
180 Total général Passif | | | 204 105.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 865.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 154 498.00 | | | 154 498.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 261 654.00 | | | 261 654.00 |
230 Autres produits | 6 051.00 | | | 6 051.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 422 203.00 | | | 422 203.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 177 145.00 | | | 177 145.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 500.00 | | | 500.00 |
242 Autres charges externes. | 95 971.00 | | | 95 971.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 103.00 | | | 3 103.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 905.00 | | | 8 905.00 |
250 Rémunérations du personnel | 73 277.00 | | | 73 277.00 |
252 Charges sociales | 35 996.00 | | | 35 996.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 979.00 | | | 12 979.00 |
256 Dotations aux provisions | 5 557.00 | | | 5 557.00 |
262 Autres charges | 1 778.00 | | | 1 778.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 412 109.00 | | | 412 109.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 095.00 | | | 10 095.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 199.00 | | | 199.00 |
294 Charges financières | 4 244.00 | | | 4 244.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 916.00 | | | 916.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 131.00 | | | 5 131.00 |