| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 339.00 | 76 914.00 | 33 425.00 | 110 339.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 74 768.00 | | 74 768.00 | 74 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 564 507.00 | 76 914.00 | 487 593.00 | 564 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 678.00 | | 1 678.00 | 1 678.00 |
BZ Autres créances | 68 620.00 | | 68 620.00 | 68 620.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CF Disponibilités | 53 803.00 | | 53 803.00 | 53 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 927.00 | | 7 927.00 | 7 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 529.00 | | 132 529.00 | 132 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 697 036.00 | 76 914.00 | 620 122.00 | 697 036.00 |
CP Parts à moins d’un an | 74 768.00 | | | 74 768.00 |
CU Autres participations | 379 400.00 | | 379 400.00 | 379 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 292 800.00 | 292 800.00 | | 292 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 890.00 | 19 004.00 | | 19 890.00 |
DG Autres réserves | 113 894.00 | 97 069.00 | | 113 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 733.00 | 17 710.00 | | 32 733.00 |
DL TOTAL (I) | 459 317.00 | 426 583.00 | | 459 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 535.00 | 47 557.00 | | 23 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 470.00 | 12 367.00 | | 47 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 121.00 | 2 898.00 | | 8 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 680.00 | 32 123.00 | | 81 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 805.00 | 94 944.00 | | 160 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 620 122.00 | 521 528.00 | | 620 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 031.00 | 71 410.00 | | 156 031.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 392 649.00 | | 392 649.00 | 392 649.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 392 649.00 | | 392 649.00 | 392 649.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 267.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 402 921.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 208.00 | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 360 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 025.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 878.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 267.00 | 3 792.00 | | 10 267.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 145.00 | 1 313.00 | | 9 145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 402 921.00 | 231 667.00 | | 402 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 370 185.00 | 213 957.00 | | 370 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 733.00 | 17 710.00 | | 32 733.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 494 095.00 | | 70 411.00 | 494 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 454 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 564 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 339.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 315.00 | | 1 024.00 | 109 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 384 781.00 | | 69 387.00 | 384 781.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 121.00 | 8 121.00 | | 8 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 680.00 | 81 680.00 | | 81 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 470.00 | 47 470.00 | | 47 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74 768.00 | 74 768.00 | | 74 768.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 535.00 | 18 760.00 | 4 775.00 | 23 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 226.00 | 78 226.00 | | 78 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 994.00 | 152 994.00 | | 152 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 805.00 | 156 031.00 | 4 775.00 | 160 805.00 |